к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
Управление делами Президента КР
акционер
г. Бишкек ул. Абдумомунова 207
77,36%
2
Соцфонд КР
акционер
г. Бишкек ул. Радишева 62
8%
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
--
--
--
--
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
66 746 300
160 803 382
020
2. Внеоборотные активы
61 570 423
66 519 861
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
--
--
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
--
--
050
Итого активы (010+020+030+040)
128 316 724
227 323 243
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
13 989 370
26 027 597
070
2. Долгосрочные обязательства
806 432
100 806 432
080
Итого обязательства (060+070)
14 795 802
126 834 030
090
Собственный капитал
113 520 922
100 489 213
1. Уставный капитал
44 978 400
44 978 400
2. Дополнительный оплаченный капитал
--
--
3. Нераспределенная прибыль
59 546 324
46 514 616
4. Резервный капитал
8 996 198
8 996 198
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
128 316 724
227 323 243
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
- 14 119 110
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
37 320 674
030
Операционные расходы
28 764 403
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
- 5 562 839
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
- 4 248 477
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
- 9 847 316
070
Расходы по налогу на прибыль
- 815 570
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
-9 031 746
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
--
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
-9 031 746
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
100 489 214
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
--
030
Пересчитанное сальдо
100 489 214
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
- 9 031 746
060
Дивиденды
3 999 962
070
Эмиссия акций
--
080
Ограничение прибыли к распределению
--
090
Изменение уставного капитала
--
100
95 457 430
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.