к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
-
-
-
-
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Выплата процентного дохода по облигациям
23 июня 2023 года
Выплата процентов
Газета «Эркин-Тоо» от 13.06.2023г.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
836 398
758 537
020
2. Внеоборотные активы
131 420
118 357
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
3 819 478
2 725 096
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
1 738 887
1 440 193
050
Итого активы (010+020+030+040)
6 526 184
5 042 183
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
4 272 304
2 512 028
070
2. Долгосрочные обязательства
1 590 841
1 919 056
080
Итого обязательства (060+070)
5 863 145
4 431 084
090
Собственный капитал
663 039
611 099
1. Уставный капитал
530 000
300 000
2. Дополнительный оплаченный капитал
0
0
3. Нераспределенная прибыль
130 039
311 099
4. Резервный капитал
0
0
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
6 526 184
5 042 183
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
678 814
517 126
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
-2 314
-16 737
030
Операционные расходы
630 483
457 643
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
50 645
42 746
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
0
0
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
50 645
42 746
070
Расходы по налогу на прибыль
5 408
1 931
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
45 237
40 815
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
0
0
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
45 237
40 815
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
660 309
578 284
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
-
-
030
Пересчитанное сальдо
-
-
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
-
-
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
45 237
40 815
060
Дивиденды
-42 506
-8 000
070
Эмиссия акций
-
-
080
Ограничение прибыли к распределению
-
-
090
Изменение уставного капитала
-
-
100
663 039
611 099
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.