к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
нет
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Изменения в размере участия лиц, входящих в орган управления эмитента, в уставном капитале эмитента, также доли владльцев 5 и более процентами ценных бумаг
14 марта 2023г.
Изменение доли в уставном капитале
газета "Эркин-Тоо" от 24.03.23г.,КФБ 23.03.23г., Госфиннадзор 24.03.23г.
2
Решение общего собрания акционеров
26 апреля 2023г.
Финансово-хозяйственная деятельность эмитента
газета "Эркин-Тоо" 28.04.23г., КФБ 27.04.23г., Госфиннадзор 04.05.23г.
3
Изменения в размере участия лиц, входящих в орган управления эмитента, в уставном капитале эмитента, также доли владльцев 5 и более процентами ценных бумаг
28 апреля 2023г.
Изменение доли в уставном капитале
газета "Эркин-Тоо" 05.05.23г., КФБ 11.05.23г., Госфиннадзор 12.05.23г.
4
Изменения в размере участия лиц, входящих в орган управления эмитента, в уставном капитале эмитента, также доли владльцев 5 и более процентами ценных бумаг
31 мая 2023г.
Изменение доли в уставном капитале
газета "Эркин-Тоо" 02.06.23г., КФБ 01.06.23г., Госфиннадзор 08.06.23г.
5
Изменения в размере участия лиц, входящих в орган управления эмитента, в уставном капитале эмитента, также доли владльцев 5 и более процентами ценных бумаг
12 июня 2023г.
Изменение доли в уставном капитале
КФБ 12.06.2023г.
6
Изменения в размере участия лиц, входящих в орган управления эмитента, в уставном капитале эмитента, также доли владльцев 5 и более процентами ценных бумаг
16 июня 2023г.
Изменение доли в уставном капитале
КФБ 21.06.2023г.
7
Изменения в размере участия лиц, входящих в орган управления эмитента, в уставном капитале эмитента, также доли владльцев 5 и более процентами ценных бумаг
27 июня 2023г.
Изменение доли в уставном капитале
КФБ 30.06.2023г.
8
Изменения в размере участия лиц, входящих в орган управления эмитента, в уставном капитале эмитента, также доли владльцев 5 и более процентами ценных бумаг
30 июня 2023г.
Изменение доли в уставном капитале
газета "Эркин-Тоо" 07.07.23г., КФБ 07.07.2023г., Госфиннадзор 10.07.23г.
9
Изменение в списке лиц, входящих в органы управления эмитента
30 июня 2023г.
Финансово-хозяйственная деятельность эмитента
КФБ 11.07.2023г.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
3451,6
3353,9
020
2. Внеоборотные активы
3508,0
3474,3
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
-
-
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
544,4
459,0
050
Итого активы (010+020+030+040)
7504,0
7287,2
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
11497,1
11357,4
070
2. Долгосрочные обязательства
-
-
080
Итого обязательства (060+070)
11497,1
11357,4
090
Собственный капитал
-3993,1
-4070,2
1. Уставный капитал
70,3
70,3
2. Дополнительный оплаченный капитал
12326,9
13726,9
3. Нераспределенная прибыль
-16558,3
-18035,4
4. Резервный капитал
168
168,0
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
7504,0
7287,2
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
52,6
56,6
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
759,4
828,7
030
Операционные расходы
1182,7
2667,0
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
-370,7
-1781,7
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
0
-66,2
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
-370,7
-1847,9
070
Расходы по налогу на прибыль
-
-
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
-370,7
-1847,9
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
-
-
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
-370,7
-1847,9
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
-4848,6
-4848,6
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
-
-
030
Пересчитанное сальдо
-4848,6
-4848,6
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
-
-
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
-370,7
-1847,9
060
Дивиденды
-
-
070
Эмиссия акций
1226,2
2626,2
080
Ограничение прибыли к распределению
-
-
090
Изменение уставного капитала
-
-
100
-3993,1
-4070,2
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.