к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Внеочередное общее собрание акционеров
18 сентября 2023 года
Решение о: 1. Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»; 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк». 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк» и утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк». 4. Выборы внешнего аудитора ОАО «Оптима Банк» на 2023 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Оптима Банк». 5. Выбор внешнего аудитора информационных систем в 2023 году и определение размера вознаграждения внешнему аудитору информационных систем ОАО «Оптима Банк».
Публикация в газете Эркин-Тоо от 29 августа 2023 года (повестка ВОСА) Публикация в газете Эркин-Тоо от 22 сентября 2023 года (итоги ВОСА)
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
31,908,284
29,940,220
020
2. Внеоборотные активы
2,198,218
2,156,246
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
19,072,858
19,809,603
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
1,713,043
2,063,633
050
Итого активы (010+020+030+040)
54,892,403
53,969,702
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
37,095,422
34,986,792
070
2. Долгосрочные обязательства
7,479,823
8,040,498
080
Итого обязательства (060+070)
44,575,245
43,027,290
090
Собственный капитал
10,317,158
10,942,412
1. Уставный капитал
1,050,000
2,100,000
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
9,267,158
8,842,412
4. Резервный капитал
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
54,892,403
53,969,702
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
2,567,099
3,749,518
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
730,767
1,074,248
030
Операционные расходы
(1,346,676)
(2,177,855)
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
1,951,190
2,645,911
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
1,951,190
2,645,911
070
Расходы по налогу на прибыль
(195,288)
(264,755)
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
1,755,902
2,381,156
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
1,755,902
2,381,156
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
8,561,256
8,561,256
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
8,561,256
8,561,256
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
1,755,902
2,381,156
060
Дивиденды
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
10,317,158
10,942,412
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.