к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Годовое общее собрание акционеров
31 марта 2023
1. 1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк». 2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2022 год. 3. Утверждение бюджета ОАО «Оптима Банк» на 2023 год. 4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли ОАО «Оптима Банк» за 2022 год; 5. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Оптима Банк». 6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Оптима Банк» в новой редакции. 7. Относительно выплаты вознаграждения членам
Публикация в газете Эркин Тоо от 07 марта 2023 года (повестка ГОСА) Публикация в газете Эркин Тоо от 04 апреля 2023 года (итоги ГОСА)
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
25 493 113
26 722 232
020
2. Внеоборотные активы
1 869 908
2 092 806
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
17 994 561
17 664 281
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
1 498 452
1 972 070
050
Итого активы (010+020+030+040)
46 856 034
48 451 389
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
34 047 717
31 522 662
070
2. Долгосрочные обязательства
4 247 061
7 763 230
080
Итого обязательства (060+070)
38 294 778
39 285 892
090
Собственный капитал
8 561 256
9 165 497
1. Уставный капитал
1 050 000
1 050 000
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
7 511 256
8 115 497
4. Резервный капитал
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
46 856 034
48 451 389
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
997 927
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
320 241
030
Операционные расходы
(646 789)
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
671 379
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
671 379
070
Расходы по налогу на прибыль
(67 138)
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
604 241
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
604 241
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
6 693 104
8 561 256
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
6 693 104
8 561 256
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
1 868 152
604 241
060
Дивиденды
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
8 561 256
9 165 497
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.