к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Изменение в составе Исполнительного органа
18,07.2023
Избрание директора Дайырова А.Э. сроком на 1 год с 01.08.2023
Газета "Эркин-Тоо"-21.07.2023, КФБ-24.07.2023, Финнадзор КР-24.07.2023
2
Факт, повлекший разовое увеличение стоимости активов более чем на 10 процентов
25.08.2023
Продажа земельного участка с имуществом
Газета "Эркин-Тоо"-29.08.2023, КФБ-30.08.2023, Финнадзор КР-01.09.2023
3
Изменение в списке владельцев ценных бумаг (юридических лиц))
20.09.2023
Изменение доли в уставном капитале
Газета "Эркин-Тоо"-26.09.2023, КФБ-26.09.2023, Финнадзор КР-27.09.2023
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
90489,7
105055,6
020
2. Внеоборотные активы
23741,5
24141,8
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
0
0
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
3998,5
822,6
050
Итого активы (010+020+030+040)
118229,7
130020,0
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
7333,9
2725,6
070
2. Долгосрочные обязательства
0
0
080
Итого обязательства (060+070)
7333,9
2725,6
090
Собственный капитал
110895,7
127294,4
1. Уставный капитал
859,7
859,7
2. Дополнительный оплаченный капитал
14531,7
14531,7
3. Нераспределенная прибыль
82372,5
98771,1
4. Резервный капитал
13131,9
13131,9
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
118295,7
130020,0
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
0
-511,0
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
4006,9
2164,5
030
Операционные расходы
6237,1
5022,7
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
-2230,2
-3369,3
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
2897,2
20324,1
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
667,0
13428,9
070
Расходы по налогу на прибыль
0
0
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
667,0
13428,9
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
667,0
13428,9
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
113834,3
110895,7
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
-3614,7
2969,8
030
Пересчитанное сальдо
110219,6
113865,5
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
667,0
13428,9
060
Дивиденды
9,1
0
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
110895,7
127294,4
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.