к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
HS Holdings. Inc.
Япония
1058081
52,9041%
2
Мамакеев Канат Мамбетович
г. Бишкек
917868
45,8934%
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
- начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам банка;
30.09.2023 г.
По состоянию на 30.09.2023г. начисленные проценты по государственным казначейским облигациям составляет 11185,86 тыс.сом, выплаченные проценты составляет 44062,21 тыс.сом.
Публикации в газете «Общественный Рейтинг» №26 (975) от 24.10.2023г.
2
- изменения в списке лиц, входящих в органы управления банка (за исключением общего собрания участников); 1.Решением Совета Директоров от 10 марта 2023 г. Борисов Сергей Викторович назначен на должность Заместителя Председателя Правления Банка. 2. Решением Совета Директоров от 18 августа 2023 г. Абдралиев Догдурбай Жумабаевич освобожден от обязанности Члена Правления. 3. Решением Совета Директоров от 18 августа 2023 г. Мамакеев Азат Бакытович освобожден от обязанности Члена Правления. 4. Решением Совета Директоров от 18 августа 2023 г. Кошоев Азамат Каныбекович освобожден от обязанности Члена Правления. 5. Решением Совета Директоров от 18 августа 2023 г. Бутов Данил Владимирович освобожден от обязанности Члена Правления. 6. Решением Совета Директоров от 18 августа 2023 г. Абдамитов Бакытбек Калмурзаевич освобожден от обязанности Члена Правления. 7.Решением Совета Директоров от 18 августа 2023 г. Мамакеев Жумагул Канатович избран Членом Правления. 8.Решением Совета Директоров от 18 августа 2023 г. Руренко Оксана Владимировна избран Членом Правления. 9.Решением Совета Директоров от 18 августа 2023 г. Карагулов Асылболат Галимгареевич избран Членом Правления.
Публикации в газете «Общественный Рейтинг» №26 (975) от 24.10.2023г.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
7 070 109
7 217 749
020
2. Внеоборотные активы
462 445
440 483
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
10 420
-880
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
1 267 922
1 288 511
050
Итого активы (010+020+030+040)
8 810 896
8 945 863
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
6 527 832
6 762 722
070
2. Долгосрочные обязательства
1 742 452
1 411 947
080
Итого обязательства (060+070)
8 000 284
8 174 669
090
Собственный капитал
810 611
771 194
1. Уставный капитал
1 000 000
1 000 000
2. Дополнительный оплаченный капитал
937
937
3. Нераспределенная прибыль
-190 326
-229 744
4. Резервный капитал
-
-
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
8 810 896
8 945 863
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
287 731
371 060
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
9
1 506
030
Операционные расходы
-199 664
-314 043
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
88 076
58 523
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
34 228
37 592
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
122 304
96 115
070
Расходы по налогу на прибыль
-6000
-12 500
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
47 848
8 431
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
-
-
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
47 848
8 431
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
762 765
762 765
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
-
-
030
Пересчитанное сальдо
-
-
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
-
-
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
47 848
8 431
060
Дивиденды
-
-
070
Эмиссия акций
-
-
080
Ограничение прибыли к распределению
-
-
090
Изменение уставного капитала
-
-
100
810 613
771 196
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.