к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
HS Holdings.Inc.
Япония
1058081
52,9041%
2
Мамакеев Канат Мамбетович
г.Бишкек
917868
45,8934%
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
-начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам банка;
30.06.2023г.
По состоянию на 30.06.2023г. начисленные проценты по государственным казначейским облигациям составляет 15456,21 тыс.сом, выплаченные проценты составляет 25268,60 тыс. сом.
Публикации в газете "Общественный Рейтинг" №19 (968) от 27.07.2023г.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
7 579 918
7 070 109
020
2. Внеоборотные активы
418 435
462 445
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
10 420
10 420
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
1 423 537
1 267 922
050
Итого активы (010+020+030+040)
9 432 310
8 810 896
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
6 847 462
6 257 832
070
2. Долгосрочные обязательства
1 770 147
1 742 452
080
Итого обязательства (060+070)
8 617 609
8 000 284
090
Собственный капитал
814 701
810 611
1. Уставный капитал
1 000 000
1 000 000
2. Дополнительный оплаченный капитал
937
937
3. Нераспределенная прибыль
-186 236
-190 326
4. Резервный капитал
-
-
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
9 432 310
8 810 896
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
140 141
287 731
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
2
9
030
Операционные расходы
-95 055
-199 664
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
45 088
88 076
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
8 050
34 228
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
53 138
122 304
070
Расходы по налогу на прибыль
-1 200
-6 000
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
51 938
47 848
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
-
-
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
51 938
47 848
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
762 765
762 765
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
-
-
030
Пересчитанное сальдо
-
-
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
-
-
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
51 939
47 848
060
Дивиденды
-
-
070
Эмиссия акций
-
-
080
Ограничение прибыли к распределению
-
-
090
Изменение уставного капитала
-
-
100
814 704
810 613
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
11. Аудиторское заключение
Исполняющий обязанности Председателя Правления: Мусина А.А.