к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
2
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
- начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам банка;
30.06.2022г
По состоянию на 30.06.2022г. начисленные проценты по государственным казначейским облигациям составляет 15 560 тыс.сом, выплаченные проценты составляет 26 469
Публикации в газете «Общественный Рейтинг» №21 (931) с 28 июля по 03 августа 2022г
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
5 166 034
5 702 032
020
2. Внеоборотные активы
342 592
335 955
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
19 420
20 420
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
529 255
1 274 832
050
Итого активы (010+020+030+040)
6 057 301
7 333 239
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
3 304 670
5 247 916
070
2. Долгосрочные обязательства
2 091 100
1 409 570
080
Итого обязательства (060+070)
5 395 770
6 657 486
090
Собственный капитал
661 530
675 753
1. Уставный капитал
1 000 000
1 000 000
2. Дополнительный оплаченный капитал
937
937
3. Нераспределенная прибыль
-339 407
-325 184
4. Резервный капитал
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
6 057 301
7 333 239
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
79 440
179 819
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
126
228
030
Операционные расходы
-80 444
-159 063
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
-878
20984
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
-2 642
-9 081
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
- 3 520
11 903
070
Расходы по налогу на прибыль
-800
-2 000
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
-4 320
9 903
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
-4 320
9 903
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
665 852
665 852
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
-4 320
9 903
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
060
Дивиденды
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
661 532
675 754
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.