к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы п ценным бумагам банка:
30.06.2021
По состоянию на 30.06.2021г. начисленные проценты по государственным казначейским облигациям составляет 26 469 тыс.сом, выплаченные проценты составляет 19 994 тыс.сом.
Общественный рейтинг № 20 (911) с 29 июля по 04 августа 2021г
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
Начало отчетного периода, тыс.сом
На конец отчетного периода, тыс.сом
Активы
010
1. Оборотные активы
4 803 094
5 403 889
020
2. Внеоборотные активы
370 160
371 591
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
21 420
21 420
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
392 505
642 459
050
Итого активы (010+020+030+040)
5 587 179
6 439 359
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
2 935 411
2 843 107
070
2. Долгосрочные обязательства
1 980 178
2 956 792
080
Итого обязательства (060+070)
4 915 589
5 799 899
090
Собственный капитал
671 590
639 460
1. Уставный капитал
1 000 000
1 000 000
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
937
937
4. Резервный капитал
- 329347
- 361 477
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
5 587 179
6 439359
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
Начало отчетного периода, тыс.сом
На конец отчетного периода, тыс.сом
010
Валовая прибыль
69 798
102 820
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
2
9
030
Операционные расходы
-63 232
-129 607
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
6 568
26 778
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
927
2 142
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
7 495
-24 635
070
Расходы по налогу на прибыль
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
7 495
-24 635
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
7 495
-24 635
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
Начало отчетного периода, тыс.сом
На конец отчетного периода, тыс.сом
010
664 097
664 097
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
7 495
-24 635
060
Дивиденды
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
671 592
639 460
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.