к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Изменение в списке владельцев ценных бумаг
16.04.2021
Изменение доли ОАО «Отал Кэпитал» в уставном капитале выросла с 88,00% до 90,90% в результате покупки 2900 простых именных акций
21.04.2021г. Гос.служба Регулир и надзора за фин.рынком при прав. КР, 20.04.2021 газета «Эркин-Тоо»
2
Изменение в списке владельцев ценных бумаг
28.04.2021
Изменение доли ОАО «Отал Кэпитал» в уставном капитале выросла с 90,90% до 91,08% в результате покупки 2000 привилегированных акций
07.05.2021г. Гос.служба Регулир и надзора за фин.рынком при прав. КР, 07.05.2021 газета «Эркин-Тоо»
3
Изменение в списке владельцев ценных бумаг
31.05.2021
Изменение доли ОАО «Алтын Девелопмент» в уставном капитале выросла с 0,00% до 89,12% в результате покупки 90900 простых именных акций
04.06.2021г. Гос.служба Регулир и надзора за фин.рынком при прав. КР, 04.06.2021г. газета «Эркин-Тоо»
4
Изменение в списке владельцев ценных бумаг
31.05.2021
Изменение доли ОАО «Отал Кэпитал» в уставном капитале снизилась с 91,08% до 1,96%
04.06.2021г. Гос.служба Регулир и надзора за фин.рынком при прав. КР, 04.06.2021г. газета «Эркин-Тоо»
5
Изменение размера участия члена Совета Директоров
03.06.2021, 08.06.2021
Изменение доли Джумашева А.Б. снизилась с 3,92% до 3,33%.
15.06.2021г. Гос.служба Регулир и надзора за фин.рынком при прав. КР
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
Начало отчетного периода, сом
На конец отчетного периода, сом
Активы
010
1. Оборотные активы
164 489
1 531 967
020
2. Внеоборотные активы
0
145 783
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
0
0
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
0
0
050
Итого активы (010+020+030+040)
164 489
1 677 750
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
151 242
877 548
070
2. Долгосрочные обязательства
0
0
080
Итого обязательства (060+070)
151 242
877 548
090
Собственный капитал
13 246
800 202
1. Уставный капитал
100 000
102 000
2. Дополнительный оплаченный капитал
0
0
3. Нераспределенная прибыль
-86 754
698 202
4. Резервный капитал
0
0
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
164 489
1 677 750
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
Начало отчетного периода, сом
На конец отчетного периода, сом
010
Валовая прибыль
0
0
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
-29 662
970 338
030
Операционные расходы
85 093
173 565
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
-114 755
796 773
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
0
-10 844
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
-114 755
785 929
070
Расходы по налогу на прибыль
0
78 593
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
-114 755
707 336
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
0
0
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
-114 755
707 336
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
Начало отчетного периода, сом
На конец отчетного периода, сом
010
128 002
15 246
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
0
0
030
Пересчитанное сальдо
128 002
15 246
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
0
0
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
-114 755
784 955
060
Дивиденды
0
0
070
Эмиссия акций
0
2 000
080
Ограничение прибыли к распределению
0
0
090
Изменение уставного капитала
0
0
100
13 246
800 202
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.