к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
--
--
--
--
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Годовое общее собрание акционеров
29 апреля 2022 года
1.1. Возложить обязанности счетной комиссии годового общего собрания акционеров на представителя ОсОО «Фондрегистр» Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну – председатель счетной комиссии. 2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. 3.1. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2021 год. 4.1. Утвердить заключение Ревизора Общества за 2021 год. 5.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2021 год. 6.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2021 год 7.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2021 года: - На дивиденды направить 25% от чистой прибыли - 2 307587,38 сом. - Сумма дивидендов на одну простую акцию составила – 2307,59 сом. - Форма выплаты дивидендов – денежные средства. - Место выплаты дивидендов – г.Бишкек, пр. Жибек Жолу, 326. - День выплаты дивидендов –- 26 августа 2022 года. - День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 29 апреля 2022 года. 8.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2022 год. 9.1. Утвердить аудитором Общества на 2022 год - ЗАО АКФ «Кыргызаудит» и размера оплаты услуг аудитора на сумму 235 000 (двести тридцать пять тысяч) сом. 10.1. Прекратить полномочия Ревизора Общества Алтынбековой Заремы Алтынбековны. 11.1. Избрать Ревизором Общества Ормонова Талгата Боругуловича. 12.1. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора Общества на 2022 год. 13.1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества. 14.1. Согласовать внесение изменений в организационную структуру и штатное расписание ОАО «КЭРЦ».
12.05.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/201-И направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР. - 11.05.2022 года настоящая информация письмом исх№04/199-И от 11.05.2022 направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо». - 13.05.2022 года Протокол годового общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров письмом исх. №04/206-И от 13.05.2022 года направлены в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР
2
Внеочередное общее собрание акционеров
28 июня 2022 года
1.1. Возложить функции счетной комиссии на Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну - представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр». 2.1. Утвердить Правила организации и осуществления закупок ОАО «КЭРЦ». 3.1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «КЭРЦ».
29.06.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/287-И направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР. - 29.06.2022 года настоящая информация письмом исх№04/286-И направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо». - 01.07.2022 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров письмом исх. №04/296-И от 01.07.2022 года направлены в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
1866,2
5695
020
2. Внеоборотные активы
76452,6
70212,6
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
4725,5
3912,8
050
Итого активы (010+020+030+040)
83044.3
79820.4
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
18400,7
16993.0
070
2. Долгосрочные обязательства
54547,8
48336,7
080
Итого обязательства (060+070)
72948,5
65329,7
090
Собственный капитал
1. Уставный капитал
100
100
2. Дополнительный оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль
9995,7
14390,7
4. Резервный капитал
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
83044,3
79820,4
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
36799
18399,2
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
030
Операционные расходы
38705,8
20443,2
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
-1906,7
-2044,0
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
12196,1
6211,1
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
10289,3
4167,1
070
Расходы по налогу на прибыль
1059
416,7
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
9230,3
3750,3
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
9230,3
3750,3
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
3173,9
12403,3
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
3173,0
12403,3
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
9230,3
3750,3
060
Дивиденды
2307,6
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
10095,7
16153,7
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.