Годовой отчет 2022

Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование эмитента : ОАО "Кыргызский Энергетический Расчетный Центр"

Организационно-правовая форма : Открытое акционерное общество

Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и факс : 720070, г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326

Основной вид деятельности эмитента : Сбор и обработка информации автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии в Кыргызской Республике, подготовка энергетических балансов, расчетов и распределения потерь

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев : 1

Количество работников : 30

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала

#	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО	Доля участия в уставном капитале
1	-	-	-	-

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

#	Наименование факта	Дата появления факта	Влиянии факта на деятельность	Дата и форма раскрытия
1	Годовое общее собрание акционеров	29 апреля 2022 года	1.1. Возложить обязанности счетной комиссии годового общего собрания акционеров на представителя ОсОО «Фондрегистр» Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну – председатель счетной комиссии. 2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. 3.1. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2021 год. 4.1. Утвердить заключение Ревизора Общества за 2021 год. 5.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2021 год. 6.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2021 год 7.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по итогам 2021 года: - На дивиденды направить 25% от чистой прибыли - 2 307587,38 сом. - Сумма дивидендов на одну простую акцию составила – 2307,59 сом. - Форма выплаты дивидендов – денежные средства. - Место выплаты дивидендов – г.Бишкек, пр. Жибек Жолу, 326. - День выплаты дивидендов –- 26 августа 2022 года. - День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 29 апреля 2022 года. 8.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2022 год. 9.1. Утвердить аудитором Общества на 2022 год - ЗАО АКФ «Кыргызаудит» и размера оплаты услуг аудитора на сумму 235 000 (двести тридцать пять тысяч) сом. 10.1. Прекратить полномочия Ревизора Общества Алтынбековой Заремы Алтынбековны. 11.1. Избрать Ревизором Общества Ормонова Талгата Боругуловича. 12.1. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора Общества на 2022 год. 13.1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества. 14.1. Согласовать внесение изменений в организационную структуру и штатное расписание ОАО «КЭРЦ».	12.05.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/201-И направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР. - 11.05.2022 года настоящая информация письмом исх№04/199-И от 11.05.2022 направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо». - 13.05.2022 года Протокол годового общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров письмом исх. №04/206-И от 13.05.2022 года направлены в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР
2	Внеочередное общее собрание акционеров	28 июня 2022 года	1.1. Возложить функции счетной комиссии на Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну - представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр». 2.1. Утвердить Правила организации и осуществления закупок ОАО «КЭРЦ». 3.1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «КЭРЦ».	29.06.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/287-И направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР. - 29.06.2022 года настоящая информация письмом исх№04/286-И направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо». - 01.07.2022 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров письмом исх. №04/296-И от 01.07.2022 года направлены в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР
3	Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр»	15 августа 2022 года	Избрать Кайдуева Нурлана Кенешовича на должность заместителя Генерального директора по IT Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр» с 15 августа 2022 года.	- 17.08.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/408-И от 16.08.2022 направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР. - 15.08.2022 года настоящая информация письмом исх№04/404-И от 15.08.2022 направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо».
4	Внеочередное общее собрание акционеров	27 октября 2022 года	1.1. Возложить функции счетной комиссии на Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну – представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр». 2.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «КЭРЦ». 3.1. Утвердить Стратегию развития ОАО «КЭРЦ». 4.1. Утвердить независимым аудитором ОсОО «Baker Tilly Bishkek («Бейкер Тилли Бишкек») на 2022 г. с выплатой вознаграждения в соответствии с контрактом заключенным между Министерством энергетики Кыргызской Республики и аудиторской компанией «Baker Tilly Bishkek LLC» от 8 января 2020 года в рамках реализации грантового компонента проекта АБР «Реабилитации Токтогульской ГЭС Фаза-3». 5.1. Утвердить бюджет ОАО «КЭРЦ» на 2022 год с учетом внесённых изменений. 6.1. Согласовать внесение изменений в штатное расписание ОАО «КЭРЦ».	01.11.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/568-И от 01.11.2022 г. направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР. 01.11.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/568-И от 01.11.2022 г. направлена в Кыргызскую фондовую биржу - 27.10.2022 года настоящая информация письмом исх№04/562-И от 27.10.2022 г. направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо». - 03.11.2022 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров письмом исх. №04/578-И от 03.11.2022 года направлены в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР
5	Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр»	28 октября 2022 года	1. Избрать Жаныбекова Бапа Раевича на должность Генерального директора – руководителя Генеральной дирекции Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр». 2. Избрать Жаныбаева Тилебалды Оторбековича на должность Первого заместителя генерального директора по расчетам – члена Генеральной дирекции Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр».	01.11.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/569-И от 01.11.2022 г. направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР. 01.11.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/569-И от 01.11.2022 г. направлена в Кыргызскую фондовую биржу - 31.10.2022 года настоящая информация письмом исх№04/566-И от 31.10.2022 г. направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо».
6	Внеочередное общее собрание акционеров	15 ноября 2022 года	1.1. Возложить функции счетной комиссии на Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну - представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр». 2.1. Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества Ормонова Т.Б. 3.1. Избрать Ревизором Общества: Иманакунова Женишкуль Сартбаевна. 4.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций Ревизору Общества.	18.11.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/598-И от 17.11.2022 г. направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР, также направлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 17.11.2022 года настоящая информация была размещена на сайте Кыргызской фондовой бирже (Центр раскрытия информации) - 16.11.2022 года настоящая информация письмом исх№04/593-И от 16.11.2022 г. направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо».
7	Внеочередное общее собрание акционеров	7 декабря 2022 года	1. Возложить функции счетной комиссии на Джеенчороеву Нургуль Сейтбековну – представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр». 2. Утвердить бюджет ОАО «КЭРЦ» на 2022 год с учетом внесённых изменений.	09.12.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/636-И от 09.12.2022 г. направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР, также направлен Протокол внеочередного общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 8.12.2022 года настоящая информация была размещена на сайте Кыргызской фондовой бирже (Центр раскрытия информации) - 7.12.2022 года настоящая информация письмом исх№04/629-И от 7.12.2022 г. направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо».
8	Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр»	7 декабря 2022 года	1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя генерального директора по IT- члена генеральной дирекции Открытого акционерного общества «Кыргызский энергетический расчетный центр» Кайдуева Нурлана Кенешовича с 07 декабря 2022 года согласно поданного заявления. 2. Избрать Сулайманкулова Акылбека Арзыматовича на должность заместителя Генерального директора по IT – члена Генеральной дирекции открытого акционерного общества «Кыргызский энергетический расчетный центр» с 08 декабря 2022 года.	9.12.2022 года настоящая информация письмом исх. №04/635-И от 9.12.2022 г. направлена в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР. 8.12.2022 года настоящая информация была размещена на сайте Кыргызской фондовой бирже (Центр раскрытия информации) - 7.12.2022 года настоящая информация письмом исх№04/628-И от 7.12.2022 г. направлена в редакцию газеты «Эркин Тоо», опубликован в СМИ – газета «Эркин Тоо».

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы
010	1. Оборотные активы	6193	13405
020	2. Внеоборотные активы	76452	64097
030	3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	399	661
050	Итого активы (010+020+030+040)	83044	78163
	Обязательства и капитал
060	1. Краткосрочные обязательства	16093	16317
070	2. Долгосрочные обязательства	54548	42335
080	Итого обязательства (060+070)	70641	58652
090	Собственный капитал	12403	19511
	1. Уставный капитал	100	100
	2. Дополнительный оплаченный капитал
	3. Нераспределенная прибыль	12303	19411
	4. Резервный капитал
100	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	83044	78163

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Валовая прибыль	36799	43205
020	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
030	Операционные расходы	38706	44999
040	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	10289
050	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	12196	12434
060	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	10289	10631
070	Расходы по налогу на прибыль	1059	1216
080	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	9230	9415
090	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	9230	9415

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Сальдо на	12303	19411
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030	Пересчитанное сальдо
040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	9230	9415
060	Дивиденды	2307
070	Эмиссия акций
080	Ограничение прибыли к распределению
090	Изменение уставного капитала
100	Сальдо на	12403	19511

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

11. Аудиторское заключение

Мнение аудитора Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Кыргызский энергетический расчетный центр» (далее - «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 г., отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2022 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»).