к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
-
-
-
-
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Афилированным лицом ЗАО "Голден Дринкс" переданы в номинальное держание ЗАО "Центральный Депозитарий" 6385788 простых акций, общей номинальной стоимостью 11 814 561 сом, доля в УК 37,54%. ЗАО "Центральный Депозитарий" списаны из держания ОФ "Билимкана" 6385788 простых акций, общей номинальной стоимостью 11 814 561 сом., доля в УК 37,54%.
29.12.2022
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
741.8
329
020
2. Внеоборотные активы
3907.4
3367,1
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
-
-
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
-
-
050
Итого активы (010+020+030+040)
4649.2
3696,1
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
1382.0
1525,7
070
2. Долгосрочные обязательства
-
-
080
Итого обязательства (060+070)
1382.0
1525,7
090
Собственный капитал
3267.2
2170,4
1. Уставный капитал
31472.8
31472,8
2. Дополнительный оплаченный капитал
13261.7
13261,7
3. Нераспределенная прибыль
(41509.3)
(42606,1)
4. Резервный капитал
42
42
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
4649.2
3696,1
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
(577.2)
(1376,8)
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
-
-
030
Операционные расходы
4170.9
4465,7
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
(4748.1)
(5842,5)
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
-
-
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
(4748.1)
(5842,5)
070
Расходы по налогу на прибыль
-
-
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
(4748.1)
(5842,5)
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
-
-
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
(4748.1)
(5842,5)
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
8015.3
8015,3
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
-
030
Пересчитанное сальдо
-
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
-
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
(4748.1)
(5842,5)
060
Дивиденды
-
070
Эмиссия акций
-
080
Ограничение прибыли к распределению
-
090
Изменение уставного капитала
-
100
3267.2
2170,4
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.