к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
Общество с ограниченной ответственностью «Найман ГЭС»
Форма собственности: частная
Ошская область, Ноокатский район, с. Жаны-Ноокат, ул. Найманбаева, 12. Почтовый адрес: 720011 Телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО: 0 (3230) 5-51-84, naimanges@mail.ru, 23118106.
51,4%.
2
Общество с ограниченной ответственностью «Каракульская гидроэлектростанция»
Форма собственности: частная
г. Бишкек, ул. Усенбаева, 194/2. Почтовый адрес: 720011 Телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО: 0 (555) 005165, energyrealisation7@gmail.com
100%.
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
нет
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
1 425 344
1 718 258
020
2. Внеоборотные активы
952 619
1318 239
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
5,6
5,6
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
82 679
84 519
050
Итого активы (010+020+030+040)
2 460 648
3 121 023
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
72 430
47 763
070
2. Долгосрочные обязательства
1 493 655
2 143 418
080
Итого обязательства (060+070)
1 566 085
2 143 418
090
Собственный капитал
894 563
929 842
1. Уставный капитал
274 724
274 724
2. Дополнительный оплаченный капитал
4 472
4 472
3. Нераспределенная прибыль
-135 319
-100 040
4. Резервный капитал
750 422
750 422
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
2 460 648
3 121 023
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
67 824
69 942
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
4 698
2 088
030
Операционные расходы
-19 745
-28 975
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
52 777
43 055
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
-515
-30 528
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
52 262
12 527
070
Расходы по налогу на прибыль
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
52 262
12 527
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
0
0
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
52 262
12 527
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
894 228
894 564
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
164
0
030
Пересчитанное сальдо
894 392
894 564
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
0
0
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
1 475
35 278
060
Дивиденды
-1 303
0
070
Эмиссия акций
0
0
080
Ограничение прибыли к распределению
0
0
090
Изменение уставного капитала
0
0
100
894 228
894 564
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.