Квартал 1 2022

Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование эмитента : ОАО АИФ "Береке-Инвест"

Организационно-правовая форма : Открытое акционерное общество

Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и факс : г.Бишкек, 12 мкр., ДК-Центр, 210 кабинет

Основной вид деятельности эмитента : Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев : 14763

Количество работников : 2

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала

#	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО	Доля участия в уставном капитале
1	нет

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

#	Наименование факта	Дата появления факта	Влиянии факта на деятельность	Дата и форма раскрытия
1	ОАО АИФ «Береке-Инвест» адрес: Кыргызская Республика г.Бишкек ул.Нуркамала,29 кабинет 210, т.52-13-34 количество акционеров 14746, работников эитента-2. Настоящим уведомляет о существенном факте: 05 марта 2022 года в 10-00 часов по адресу: г.Бишкек, ул. Огонбаева, 242 (в здании библиотеки им. К.Баялинова) состоялось годовое общее собрание акционеров. Кворум собрания 16,15%, форма проведения очная.	05.03.2022г.	На собрании приняты решения: 1.Избрать счётную комиссию в составе: 1. Турдукеева Г.Н. – Представитель ОсОО «Фондрегистр», Председатель; 2. Вдовина Ирина Александровна; 3. Бокубаев Марат Суеркулович. За 806425 голосов – 99,86%, недействительные 845 голосов – 0,10%. 2.Утвердить отчет о работе Совета директоров за 2021 год. За 806380 голосов – 99,86%, воздержалось – 890 голосов -0,11%. 3.Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности фонда, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков за 2021 год. За 805600 голосов – 99,76%, против – 705 голосов -0,09%, воздержались – 740 голосов – 0,09%. 4. Утвердить заключение внешнего аудитора за 2021 год. За 805205 голосов – 99,71%, воздержались – 1145 голосов – 0,14%. 5. Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2021 год. За 806150 голосов – 99,83%, воздержались – 1145 голосов – 0,14%. 6.Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов за 2021 год. Утвердить дивиденд в сумме 0,60695 сомов, датой начала выплаты утвердить 5 марта 2022 года, днем списка акционеров для получения дивидендов утвердить 02.02.2022 года. За 805455 голосов – 99,74%, против 455 голоса 0,06%, воздержались 1135 голосов – 0,14%. 7. Утвердить состав Ревизионной комиссии на 2022 год в составе: 1. Махмутова Д.Д., 2. Терновая Т.П. 3. Полотова Д.Р., за 805895 голосов 99,8%, воздержалось 300 голосов – 0,04%, недействительные – 850 голосов – 0,1%. 8.Утвердить вознаграждение Совету директоров на 2022 год в сумме 342 877 сом. За 806500 голоса – 99,87%, против 545 голосов – 0,07%. 9. Утвердить аудиторскую компанию на 2022 год ОсОО «Аудит Профи групп» и размер вознаграждения в сумме 15 000 сомов. За 806450 голосов – 99,87%, против – 155 голосов – 0,02%, воздержались – 440 голосов – 0,02%. 10.Утвердить бюджет фонда на 2022 год. За 806450 голосов – 99,87%, против – 155 голосов – 0,02%, воздержались – 440 голосов – 0,02%.	11 февраля 2022 года объявление о собрании в газете Эркин Тоо и объявление об итогах от 11 марта 2022 г. в газете Эркин Тоо
2	За отчетный квартал были выданы дивиденды акционерам фонда в сумме 897,68 т. сом.
3	Погасился депозит ЗАО "КИСБ" на 1 330 т. сом и на 450 т.сомов в ЗАО "Финка Банке".
4	Выдано РЕПО на 1 млн.сомов на год под 18% годовых в залог взяты акции ОАО "МАМ" по 700 сом за одну акцию. Выплата процентов по РЕПО поквартальная.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы
010	1. Оборотные активы	10086267	9307241
020	2. Внеоборотные активы	70437837	70424940
030	3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040	4. Краткосрочная дебиторская задолженность
050	Итого активы (010+020+030+040)	80524104	79732181
	Обязательства и капитал
060	1. Краткосрочные обязательства	12980288	15188640
070	2. Долгосрочные обязательства	0	0
080	Итого обязательства (060+070)	12980288	15188640
090	Собственный капитал	30972621	64543541
	1. Уставный капитал	5000000	5000000
	2. Дополнительный оплаченный капитал	21620521	59007086
	3. Нераспределенная прибыль	3852100	36455
	4. Резервный капитал	500000	500000
100	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	80524104	79732181

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Валовая прибыль	3045938,2	358432,8
020	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)	0	0
030	Операционные расходы	1015055,5	321978,2
040	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	2030882,7	36454,6
050	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	-48233	0
060	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	1982650	36454,6
070	Расходы по налогу на прибыль	0	0
080	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	1982650	36454,6
090	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	1982650	36454,6

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Сальдо на	30972621	67541836
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030	Пересчитанное сальдо
040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	3852100	36454,6
060	Дивиденды	2800000	3034750
070	Эмиссия акций
080	Ограничение прибыли к распределению
090	Изменение уставного капитала
100	Сальдо на	67541836	64543541

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.

Выдано РЕПО на 1 млн.сомов на год под 18% годовых в залог взяты акции ОАО "МАМ" по 700 сом за одну акцию. Выплата процентов по РЕПО поквартальная.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

нет