к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
ОсОО "Грин Файненс Центр Бишкек"
Общество с ограниченной ответственностью
г.Бишкек, ул.Московская, 172, ОКПО 31539891
19% (1900 сом)
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Избрание внешним аудитором ОАО Айыл Банк на 2022 год ОсОО "Grant Thornton"
07.10.2022г.
Существенный факт
11.10.2022г., публикация в газете "Эркин-Тоо"
2
Увеличение количества обращаемых простых акций ОАО Айыл Банк
07.10.2022г.
Существенный факт
11.10.2022г., публикация в газете "Эркин-Тоо"
3
Утверждение скорректированного Бюджета ОАО Айыл Банк на 2022г.
07.10.2022г.
Существенный факт
11.10.2022г., публикация в газете "Эркин-Тоо"
4
Утверждение Устава ОАО Айыл Банк в новой редакции.
07.10.2022г.
Существенный факт
11.10.2022г., публикация в газете "Эркин-Тоо"
5
Перечислить в республиканский бюджет денежные средства в размере 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) сом в счет выплаты будущих дивидендов, причитающихся на государственный пакет акций
14.11.2022г.
Существенный факт
15.11.2022г., публикация в газете "Эркин-Тоо"
6
Во исполнение п.5 Распоряжения КМ КР №534-р от 06.10.2022г., приобрести государственные ценные бумаги на сумму 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) долларов США в установленном порядке за счет собственных средств ОАО "Айыл Банк"
14.11.2022г.
Существенный факт
15.11.2022г., публикация в газете "Эркин-Тоо"
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
10 544 265
27 715 247
020
2. Внеоборотные активы
900 789
1 008 019
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
19 829 883
38 860 431
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
8 631 653
13 412 549
050
Итого активы (010+020+030+040)
39 906 590
80 996 246
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
26 690 212
60 920 574
070
2. Долгосрочные обязательства
8 987 362
8 340 188
080
Итого обязательства (060+070)
35 677 574
69 260 762
090
Собственный капитал
4 229 016
11 735 484
1. Уставный капитал
3 524 620
6 624 620
2. Дополнительный оплаченный капитал
87 225
88 036
3. Нераспределенная прибыль
427 475
4 833 132
4. Резервный капитал
189 696
189 696
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
39 906 590
80 996 246
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
1 322 077
3 005 846
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
410 041
4 749 515
030
Операционные расходы
1 384 340
2 135 251
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
347 778
5 620 110
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
97 474
489 774
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
250 304
5 130 336
070
Расходы по налогу на прибыль
27 197
523 588
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
223 107
4 606 748
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
-
-
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
223 107
4 606 748
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
4 229 016
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
-
030
Пересчитанное сальдо
-
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
-
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
4 606 748
060
Дивиденды
201 092
070
Эмиссия акций
3 100 000
080
Ограничение прибыли к распределению
-
090
Изменение уставного капитала
810
100
11 735 482
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.