к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
нет
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Разовая сделка эмитента, размер которой, либо стоимость имущества по которой составляет 10 и более процентов от активов эмитента на дату сделки
20 июля 2022 г.
Объявление в газете Эркин-Тоо №65 от 26 июля 2022 г. Квитанция КФБ о получении информации о существенном факте от 25.07.2022 г. Письмо Госфиннадзор от 28.07.22 г. №73
2
Факт заключения договора или иного документа и/или факт государственной регистрации такого договора, предметом которого является приобретение, получение или передача во временное пользование сроком свыше одного года либо отчуждение недвижимого имущества, независимо от площади недвижимого имущества
20 июля 2022 г.
Объявление в газете Эркин-Тоо №65 от 26 июля 2022 г. Квитанция КФБ о получении информации о существенном факте от 25.07.2022 г. Письмо Госфиннадзор от 28.07.22 г. №73
3
Факт, повлекший разовое увеличение чистой прибыли более чем на 10 процентов по состоянию на конец квартала.
15 августа 2022 г
Объявление в газете Эркин-Тоо №70 от 12 августа 2022 г. Квитанции КФБ о получении информации о существенном факте от 15.07.2022 г. Письмо в Госфиннадзор от 15.08.22 г. №77
4
Факт, повлекший разовое увеличение стоимости активов более чем на 10 процентов по состоянию на конец квартала.
15 августа 2022 г
Объявление в газете Эркин-Тоо №70 от 12 августа 2022 г. Квитанции КФБ о получении информации о существенном факте от 15.07.2022 г. Письмо в Госфиннадзор от 15.08.22 г. №77
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
35221,8
62259,3
020
2. Внеоборотные активы
30144,4
32016,9
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
2953,9
3121,9
050
Итого активы (010+020+030+040)
68320,1
97398,1
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
12033,1
7344,7
070
2. Долгосрочные обязательства
5574,0
5698,7
080
Итого обязательства (060+070)
17607,1
13043,4
090
Собственный капитал
50713,0
84354,7
1. Уставный капитал
5325,0
5325,0
2. Дополнительный оплаченный капитал
22494,0
22494,0
3. Нераспределенная прибыль
22312,0
55953,7
4. Резервный капитал
582,0
582,0
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
68320,1
97398,1
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
29214,0
45833,1
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
44,1
78,4
030
Операционные расходы
(15728,4)
(23070,3)
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
13529,7
22841,2
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
1577,2
25907,4
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
15106,9
48748,6
070
Расходы по налогу на прибыль
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
15106,9
48748,6
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
15106,9
48748,6
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
50713,0
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
33641,7
060
Дивиденды
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
84354,7
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.