к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
ОсОО «Шумкар Логистик Компани»
Общество с ограниченной ответственностью
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Куренкеева, 306, ОКПО: 27213741
100 %
2
ОсОО «UBS ТехСервис"
Общество с ограниченной ответственностью
Кыргызская Ресупублика, Чуйская область, Московский район, с. Ак-Суу, ул. Дружбы, 16 В, ОКПО: 29346676
100 %
3
ОсОО «ЮуБиЭс Транзит Азия»
Общество с ограниченной ответственностью
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Крупская, 79, ОКПО: 30380901
60 %
4
ОсОО «UBS Express Post»
Общество с ограниченной ответственностью
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 305, ОКПО: 30025718
70 %
5
ООО «ЮУБИЭС ТРАНЗИТ РУС»
Общество с ограниченной ответственностью
Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3, э. 1, пом. 138, оф. 4
75 %
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
-
-
-
-
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
138 442 462,37
278 930 363,73
020
2. Внеоборотные активы
86 756 987,63
82 606 177,37
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
050
Итого активы (010+020+030+040)
225 199 450,00
361 536 541,10
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
21 701 701,12
27 703 477,91
070
2. Долгосрочные обязательства
40 247 237,69
171 853 795,79
080
Итого обязательства (060+070)
61 948 938,81
199 557 273,70
090
Собственный капитал
163 250 511,19
161 979 267,4
1. Уставный капитал
126 626 469
126 626 469
2. Дополнительный оплаченный капитал
23 532 093,24
23 532 093,24
3. Нераспределенная прибыль
13 091 948,95
11 820 705,16
4. Резервный капитал
0
0
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
225 199 450,00
361 536 541,10
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
11 346 001,4
8 317 353,79
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
-1 753 438,96
-4 434 313,61
030
Операционные расходы
6 062 000,68
7 324 971,53
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
3 530 561,76
-3 441 931,35
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
-2 718 515,10
1 238 524,3
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
812 046,66
-2 203 407,05
070
Расходы по налогу на прибыль
328 053,00
0,00
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
483 993,66
2 203 407,05
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
483 993,66
-2 203 407,05
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
163 250 511,19
161 979 267,4
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
0
0
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
483 993,66
-2 203 407,05
060
Дивиденды
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
161 979 267,4
161 979 267,4
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
11. Аудиторское заключение
Генеральный директор: Толомушов Данияр Абдуласович