к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
ОсОО «Шумкар Логистик Компани»
Общество с ограниченной ответственностью
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Куренкеева, 306, ОКПО: 27213741
100 %
2
ОсОО «UBS ТехСервис"
Общество с ограниченной ответственностью
Кыргызская Ресупублика, Чуйская область, Московский район, с. Ак-Суу, ул. Дружбы, 16 В, ОКПО: 29346676
100 %
3
ОсОО «ЮуБиЭс Транзит Азия»
Общество с ограниченной ответственностью
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Крупская, 79, ОКПО: 30380901
60 %
4
ОсОО «UBS Express Post»
Общество с ограниченной ответственностью
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 305, ОКПО: 30025718
70 %
5
ООО «ЮУБИЭС ТРАНЗИТ РУС»
Общество с ограниченной ответственностью
Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3, э. 1, пом. 138, оф. 4
75 %
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
-
-
-
-
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
86 323 421,54
138 114 409,37
020
2. Внеоборотные активы
118 970 204,78
86 756 987,63
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
050
Итого активы (010+020+030+040)
205 293 626,32
224 871 397,00
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
36 247 686,61
21 730 427,85
070
2. Долгосрочные обязательства
15 005 860,67
42 173 461,03
080
Итого обязательства (060+070)
51 253 547,28
63 903 888,88
090
Собственный капитал
154 040 079,04
160 967 508,12
1. Уставный капитал
126 626 469
126 626 469
2. Дополнительный оплаченный капитал
23 532 093,24
23 532 093,24
3. Нераспределенная прибыль
3 881 516,80
10 808 945,88
4. Резервный капитал
0
0
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
205 293 626,32
224 871 397,00
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
50 941 186,93
39 632 994,01
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
-30 010 800,36
10 868 199,10
030
Операционные расходы
9 295 130,77
22 460 143,38
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
11 635 255,80
28 041 049,73
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
-4 550 353,81
-17 493 167,57
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
7 084 901,99
10 547 882,16
070
Расходы по налогу на прибыль
760 089,77
2 449 617,09
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
6 324 812,22
8 098 265,07
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
6 324 812,22
8 098 265,07
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
154 040 079,04
160 051 192,13
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
030
Пересчитанное сальдо
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
0
0
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
6 324 812,22
10 219 829,16
060
Дивиденды
070
Эмиссия акций
080
Ограничение прибыли к распределению
090
Изменение уставного капитала
100
160 051 192,13
160 967 508,12
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
11. Аудиторское заключение
Генеральный директор: Толомушов Данияр Абдуласович