Array

Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование эмитента : ЗАО Микрофинансовая компания Элет-Капитал

Организационно-правовая форма : Закрытое Акционерное Общество

Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и факс : г. Бишкек, ул. Московская, 125

Основной вид деятельности эмитента : Предоставление кредитов

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев : 4 акционера

Количество работников : 222

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала

#	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО	Доля участия в уставном капитале
1	BOPA PTE.	LTD	60 PAYA LEBAR ROAD, #06-01, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE (409051)	27.2%

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

#	Наименование факта	Дата появления факта	Влиянии факта на деятельность	Дата и форма раскрытия
1	Изменение в составе Совета директоров	04.07.2023	-	07.07.2023-Публикация в Эркин-Тоо
2	Решения принятые общим собранием акционеров	04.07.2023	-	07.07.2023-Публикация в Эркин-Тоо
3	Начисленные доходы по облигациям	08.08.2023	-	08.08.2023-Публикация в Эркин-Тоо
4	Решения принятые общим собранием акционеров	21.08.2023	-	25.08.2023-Публикация в Эркин-Тоо
5	Выплаченные доходы по облигациям	29.08.2023	-	29.09.2023-Публикация в Эркин-Тоо

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы
010	1. Оборотные активы	78891	95564
020	2. Внеоборотные активы	56514	59712
030	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	844958	1205314
040	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	1302420	1690879
050	Итого активы (010+020+030+040)	2282783	3051469
	Обязательства и капитал
060	1. Краткосрочные обязательства	1043847	1197689
070	2. Долгосрочные обязательства	769011	1318472
080	Итого обязательства (060+070)	1812858	2516161
090	Собственный капитал	469925	535308
	1. Уставный капитал	154934	418322
	2. Дополнительный оплаченный капитал	0	0
	3. Нераспределенная прибыль	314991	116986
	4. Резервный капитал	0	0
100	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	2282783	3051469

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Валовая прибыль	463990	613498
020	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)	-28783	-23383
030	Операционные расходы	-383992	512807
040	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	51215	77308
050	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	5	629
060	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	51220	77937
070	Расходы по налогу на прибыль	-5205	-7955
080	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	46015	69982
090	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	0	0
100	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	46015	69982

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Сальдо на Сальдо на начало	423909	484749
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок	0	0
030	Пересчитанное сальдо	423909	484749
040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках	0	0
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	46015	69982
060	Дивиденды	0	-19423
070	Эмиссия акций	0	0
080	Ограничение прибыли к распределению	0	0
090	Изменение уставного капитала	46015	50559
100	Сальдо на Сальдо на конец	469925	535308

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

Общий объём средств, полученных в результате размещения именных процентных облигаций, за отчетный период составляет 42 633 000 сом. Данные средства были направлены на выдачу энергоэффективных кредитов.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

Заемные средства, полученные Эмитентом, за отчетный период от местных банков составили - 55 000 000 KGS, от зарубежных организаций - 133 622 900 KGS.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.

Эмитент не производил долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений за отчетный период.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

Вид ценной бумаги: именные процентные облигации первого выпуска (рег. № KG 0201218417 от 14.02.2023). Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу- 6,89 сом, общая сумма доходов, начисленных по ценным бумагам- 992,9 тыс. сом.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.