Array

Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации

1. Данные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование эмитента : ЗАО Микрофинансовая компания Элет-Капитал

Организационно-правовая форма : Закрытое Акционерное Общество

Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и факс : г. Бишкек, ул. Московская, 125

Основной вид деятельности эмитента : Предоставление кредитов

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев : 4 акционера

Количество работников : 207

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала

#	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО	Доля участия в уставном капитале
1	BOPA PTE.	LTD	60 PAYA LEBAR ROAD, #06-01, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE (409051)	27.2%

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

#	Наименование факта	Дата появления факта	Влиянии факта на деятельность	Дата и форма раскрытия
1	Проведение Общего Собрания	30.03.2023	-	18.04.2023-Публикация в Эркин-Тоо
2	Выплаченные доходы по ценным бумагам (дивиденды)	18.04.2023	-	18.04.2023-Публикация в Эркин-Тоо
3	Изменение в составе СД	18.04.2023	-	18.04.2023-Публикация в Эркин-Тоо
4	Появление в реестре лица, владеющего более чем 5% ценных бумаг ( физ лицо)	03.04.2023	-	18.04.2023-Публикация в Эркин-Тоо
5	Изменение в составе исполнительного органа	23.06.2023	-	30.06.2023-Публикация в Эркин-Тоо
6	Появление в реестре лица, владеющего более чем 5% ценных бумаг ( физ лицо)	29.05.2023	-	02.06.2023-Публикация в Эркин-Тоо
7	Выплаченные доходы по облигациям	30.05.2023	-	30.05.2023-Публикация в Эркин-Тоо
8	Изменение в составе СД	17.05.2023	-	02.06.2023-Публикация в Эркин-Тоо
9	Решения, принятые ОСА	30.06.2023	-	07.07.2023-Публикация в Эркин-Тоо
10	Изменение в Составе СД	30.06.2023	-	07.07.2023-Публикация в Эркин-Тоо
11	Изменение в Составе Исполнительного органа	28.03.2023	-	18.04.2023-Публикация в Эркин-Тоо

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы
010	1. Оборотные активы	190342	95320
020	2. Внеоборотные активы	56672	57916
030	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	765718	1055856
040	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	1215287	1488352
050	Итого активы (010+020+030+040)	2228019	2697444
	Обязательства и капитал
060	1. Краткосрочные обязательства	970949	1024196
070	2. Долгосрочные обязательства	802092	1169160
080	Итого обязательства (060+070)	1773041	2193356
090	Собственный капитал	454978	504088
	1. Уставный капитал	154934	154934
	2. Дополнительный оплаченный капитал	0	0
	3. Нераспределенная прибыль	300044	049154
	4. Резервный капитал	0	0
100	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	2228019	2697444

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Валовая прибыль	297801	385062
020	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)	-17500	-18062
030	Операционные расходы	-245714	-324415
040	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	34587	42585
050	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	0	629
060	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	34587	43214
070	Расходы по налогу на прибыль	-3517	-4452
080	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	31070	38762
090	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	0	0
100	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	31070	38762

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Сальдо на Сальдо на начало	423909	484749
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок	0	0
030	Пересчитанное сальдо	423909	484749
040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках	0	0
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	31070	38762
060	Дивиденды	0	-19423
070	Эмиссия акций	0	0
080	Ограничение прибыли к распределению	0	0
090	Изменение уставного капитала	31070	19339
100	Сальдо на Сальдо на конец	454978	504088

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

Общий объём средств, полученных в результате размещения именных процентных облигаций, за отчетный период составляет 35 123 000 сом. Данные средства были направлены на выдачу энергоэффективных кредитов.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

Заемные средства, полученные Эмитентом, за отчетный период от местных банков составили - 182 700 000 KGS, от зарубежных организаций - 328 173 600 KGS.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.

Эмитент не производил долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений за отчетный период.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

Вид ценной бумаги: именные процентные облигации первого выпуска (рег. № KG 0201218417 от 14.02.2023). Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу- 1,11 сом, общая сумма доходов, начисленных по ценным бумагам- 717,5 тыс. сом.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.