к Положению о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка
Данные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации
1. Данные об эмитенте
ЗАО "Микрофинансовая Компания ОКСУС"
Закрытое Акционерное Общество
Адрес: 720031, г. Бишкек, ул. Матросова, 150
Микрокредитование населения
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
2
135
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
#
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО
Доля участия в уставном капитале
1
нет
нет
нет
нет
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде
#
Наименование факта
Дата появления факта
Влиянии факта на деятельность
Дата и форма раскрытия
1
Начисленные доходы по облигациям
22.09.2023
нет
Предоставление и раскрытие информации о существенном факте на Кыргызскую Фондовую Биржу и уведомление в уполномоченный государственный орган (Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР) от 25.09.2023. Публикация в газете "Эркин-Тоо" от 22.09.2023 о начале выплат.
2
Выплаченные доходы по облигациям
28.09.2023
нет
Предоставление и раскрытие информации о существенном факте на Кыргызскую Фондовую Биржу 28.09.2023. А также публикация в газете "Эркин-Тоо" от 29.09.2023 и уведомление о существенном факте вместе с вырезкой из газеты в уполномоченный государственный орган (Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР) от 29.09.2023.
3
Внеочередное общее собрание Акционеров
16.08.2023
Переизбрание состава Совета Директоров на новый срок.
Предоставление и раскрытие информации о существенном факте на Кыргызскую Фондовую Биржу 17.08.2023. А также публикация в газете "Эркин-Тоо" от 21.08.2023 и уведомление о существенном факте вместе с вырезкой из газеты в уполномоченный государственный орган (Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР) от 22.08.2023.
4
Внеочередное общее собрание Акционеров
07.08.2023
1. Выбор внешнего аудитора Общества на 2023-2025 года. 2. Выбор аудитора ИТ систем на 2023 и 2025 год.
Предоставление и раскрытие информации о существенном факте на Кыргызскую Фондовую Биржу 17.08.2023. А также публикация в газете "Эркин-Тоо" от 21.08.2023 и уведомление о существенном факте вместе с вырезкой из газеты в уполномоченный государственный орган (Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР) от 22.08.2023.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Активы
010
1. Оборотные активы
25 857
90 169
020
2. Внеоборотные активы
63 291
67 592
030
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
263 526
174 671
040
4. Краткосрочная дебиторская задолженность
507 788
794 321
050
Итого активы (010+020+030+040)
860 462
1 126 752
Обязательства и капитал
060
1. Краткосрочные обязательства
298 519
641 207
070
2. Долгосрочные обязательства
391 268
303 430
080
Итого обязательства (060+070)
689 787
944 637
090
Собственный капитал
170 674
182 115
1. Уставный капитал
198 755
198 755
2. Дополнительный оплаченный капитал
0
0
3. Нераспределенная прибыль
-28 081
-16 640
4. Резервный капитал
0
0
100
Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)
860 462
1 126 752
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Валовая прибыль
94 754
121 333
020
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)
-5 453
-1 343
030
Операционные расходы
-88 833
-109 504
040
Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)
468
10 486
050
Доходы и расходы от неоперационной деятельности
3 778
802
060
Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
4 246
11 288
070
Расходы по налогу на прибыль
434
1 200
080
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
3 812
10 088
090
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
0
0
100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)
3 812
10 088
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
010
Сальдо на начало 01/01/2022 и 01/01/2023
166 862
172 027
020
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
0
0
030
Пересчитанное сальдо
166 862
172 027
040
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
0
0
050
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
3 812
10 088
060
Дивиденды
0
0
070
Эмиссия акций
0
0
080
Ограничение прибыли к распределению
0
0
090
Изменение уставного капитала
3 812
10 088
100
Сальдо на конец 30/09/2022 и 30/09/2023
170 674
182 115
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
Общий объём средств, полученных в результате размещения именных процентных облигаций, составляет 26 803 тыс. сом. Данные средства были направлены на выдачу энергоэффективных кредитов.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
Заемные средства, полученные Эмитентом, за отчетный период от акционеров ЮЛ- 200 тыс. Долл. США, от банков и других финансовых институтов составили 189 720 тыс. сом.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
Эмитент не производил долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
Вид ценной бумаги: именные процентные облигации первого выпуска (рег. № KG 0201186713 от 12.12.2022). Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу - 79.74 сом, общая сумма доходов, начисленных по ценным бумагам- 2 137 157 сом.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.