Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
1. Общие сведения об Эмитенте
1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#
Наименование дочерней организации, филиала, представительства
Адрес местонахождения
ФИО руководителя
Вид деятельности
1
Баткенский филиал
г. Баткен ул. Т.Садыков, 1
Токтосунов Канымет Асылбекович
2
Жалал Абадский филиал
г. Жалал Абад ул. Эркиндик, 11
Бекташев Абдихалил Абдилазизович
3
Нарынский филиал
г. Нарын ул. Ленина, 76, кабинет 14.
Чукуев Камчыбек Муканбетович
4
Ошский филиал
г. Ош ул. Ленина, 221
Суранов Марипбек Равшанович
5
Таласский филиал
г. Талас ул. Бердике баатыр, 287 каб. 316
Жусупов Мурат Наматбекович
6
Иссык Кульский филиал
Иссык Кульский филиал
Абдрасулов Айдарбек Жалиевич
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#
Наименование организации
Сфера деятельности
Статус Эмитента в организации
1
Объединение юридических лиц "Ассоциация Гарантийных Фондов и Предпринимателей Кыргызской Республики
Деятельность коммерческих, предпринимательских общественных организаций (ассоциаций)
Член ассоциации
2
Объединение юридических лиц «Союз банков Кыргызстана»
Деятельность коммерческих, предпринимательских общественных организаций (ассоциаций)
Член союза банков
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения
Повестка дня
18.04.2022 г.
1. Об утверждении состава счетной комиссии общего собрания акционеров ОАО «ГФ» 2. Об утверждении отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «ГФ» за 2021 г. 3 О заключении независимого внешнего аудитора по результатам финансовой отчетности ОАО «ГФ» за 2021 г. 4. Об утверждении годовых результатов деятельности по балансу, счетам прибылей и убытков ОАО «ГФ» по итогам 2021 г. 5. О заключении независимого внешнего аудитора по результатам аудита информационных систем ОАО «ГФ». 6. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов акционерам ОАО «ГФ» по итогам 2021 г. 7. Об отчете Совета директоров ОАО «ГФ» за 2021 г. 8.Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ГФ» за 2021 г. и выплате бонусов по чистой прибыли Совету директоров. 9. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «ГФ» за 2021 г. 10. Об утверждении годового бюджета на 2022 г. 11. Об увеличении количественного состава Совета директоров ОАО «ГФ» 12. О внесении изменений в Устав ОАО «ГФ» 13. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ГФ» 14. Об утверждении сметы расходов на содержание членов Совета директоров на 2022 г. 15. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГФ» 16. О досрочном прекращении полномочий Председателя Ревизионной комиссии ОАО «ГФ» 17. Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО «ГФ»
30.08.2022 г.
1.Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд». 2.Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год и размера оплаты аудиторских услуг. 3.О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд». 4.О внесении изменений в Устав ОАО «Гарантийный фонд». 5.О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Гарантийный фонд».
20.04.2023 г.
1. Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд»; 2. Об утверждении отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год; 3. О заключении независимого внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год; 4. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год; 5. Об утверждении годовых результатов деятельности по балансу, счетам прибылей и убытков ОАО «Гарантийный фонд» по итогам 2022 года; 6. Об отчете Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год; 7. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов акционерам ОАО «Гарантийный фонд» по итогам 2022 года; 8. Об утверждении бюджета ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год; 9. Об утверждении сметы расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год; 10. Об утверждении сметы расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год; 11. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд»; 12. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» Таирова Ж.Н.; 13. Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд»; 14. О проекте внесения изменений в Устав ОАО «Гарантийный фонд
20.06.2023 г.
1. Об утверждении состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд». 2. Об утверждении корректировки бюджета ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год. 3. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд». 4. Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд»
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ
Период
Размер дивиденда или годового купонного дохода
Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Простая именная акция
2020
1,37 сом
Простая именная акция
2021
4,5 сом
Простая именная акция
2022
6,2 сом
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)
Страна резидентства
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Национальный банк Кыргызской Республики
Кыргызская Республика
91,22%
60 500 000 шт.
Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
Кыргызская Республика
8,78%
5 820 000 шт.
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца
Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)
Страна резидентства
Доля владения
Количество ценных бумаг
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество
Доля в капитале
Государство
2
100%
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О.
в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Основное место работы должностного лица Эмитента
Базарбаев Бактыбек Ашыралыевич
Председатель Совета Директоров
Советник Председателя Правления Национальный банк КР
Алкадырова Чолпон Муканбетовна
Член Совета Директоров
КГУ им. И.Арабаева Зав. Научно-инновационным отделом
Тенизбаев Тынчтык Камбарбекович
Член Совета Директоров
Начальник Отдела по работе с персоналом НБКР
Маматалиев Абдырахман Мадакимович
Член Совета Директоров
Турганбаев Надырбек Турганбаевич
Член Совета Директоров
Ишенбаев Максат Бейшенбекович
Советник Совета Директоров
Председатель Совета директоров MBANK ОАО КБ «Кыргызстан»
Абакиров Малик-Айдар Барктабасович
Председатель Правления
ОАО "Гарантийный фонд"
Таласбаев Эрик Нурдинович
Заместитель председателя Правления
ОАО "Гарантийный фонд"
Курманкожоева Рейна Садыровна
Заместитель председателя Правления
ОАО "Гарантийный фонд"
Айбалаева Айнура Маматовна
Член Правления
ОАО "Гарантийный фонд"
Нурланов Адилет Нурланович
Председатель ревизионной комиссии
Ведущий ревизор НБКР
Искандаров Мирбек Жунусович
Член ревизионной комиссии
Начальник отдела Ревизоров НБКР
Алыбеков Элдияр Кубанычбекович
Член ревизионной комиссии
Ревизор НБКР
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания
Повестка дня
№10 от 11.04.2023 г.
1. О проекте внесения изменений в Инвестиционную политику ОАО «Гарантийный фонд». 2. О проекте внесения изменений в Политику по управлению активами и пассивами ОАО «Гарантийный фонд». 3. Об адекватности Бюджетной политики ОАО «Гарантийный фонд». 4. Об адекватности Дивидендной политики ОАО «Гарантийный фонд». 5. Об адекватности Политики ценообразования ОАО «Гарантийный фонд» ОАО «Гарантийный фонд». 6. О рассмотрении отчета о выполнении плана внутреннего аудита за 1 квартал 2023 года. 7. О распределении чистой прибыли и порядке выплаты дивидендов акционерам ОАО «Гарантийный фонд» по итогам деятельности за 2022 год. 8. О корректировке проекта бюджета ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год
№11 от 20.04.2023 г.
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд». 2. Об изменении состава действующих профильных комитетов при Совете директоров ОАО «Гарантийный фонд». 3. Об избрании Председателя Правления ОАО «Гарантийный фонд». 4. Об избрании членов Правления ОАО "Гарантийный фонд".
№12 от 28.04.2023 г
1. Об отчете о финансово – хозяйственной деятельности и об исполнении бюджета ОАО «Гарантийный фонд» за 1 квартал 2023 года. 2. О проекте внесения изменений в Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности членов Правления ОАО «Гарантийный фонд». 3. Об оценке деятельности членов Правления ОАО «Гарантийный фонд» за 1 квартал 2023 года. 4. Об информации о реализации Стратегии развития ОАО «Гарантийный фонд» на 2022-2026гг., по итогам 2022 года. 5. Об исполнении решений/поручений Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» на 01.04.2023г. 6. О Плане мероприятий по исполнению рекомендаций Счетной палаты Кыргызской Республики по итогам аудита соответствия деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за период с 01.01.2018г. по 31.12.2021г.
№13 от 23.05.2023 г
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГФ». 2. Об определении даты, места и времени начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГФ». 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГФ». 4. Об утверждении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГФ». 5. О проекте внесения изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд». 6. Об утверждении Организационной структуры ОАО «Гарантийный фонд». 7. О проекте корректировки бюджета ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год. 8. Об исполнении протокольного поручения Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» от 03.05.2023г. 9. О проекте внесения изменений в Инвестиционную политику ОАО «Гарантийный фонд». 10. О Плане мероприятий по исполнению рекомендаций Счетной палаты Кыргызской Республики по итогам аудита соответствия деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за период с 01.01.2018г. по 31.12.2021г. 11. О Плане мероприятий по выполнению рекомендаций ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 2-е полугодие 2022 г. 12. О заключении дополнительного соглашения к Агентскому соглашению от 25 августа 2021 года Компонента 2 «Механизм распределения портфельных рисков» в рамках проекта Всемирного Банка. 13. Об Отчете по управлению рисками ОАО «ГФ» на 01.04.2023 г. 14. Об Отчете по стресс-тестированию ОАО «ГФ» на 01.04.2023 г. 15. Об Отчете об уровне риск-аппетита ОАО «ГФ» на 01.04.2023 г. 16. О проекте внесения изменений в Положение об оплате труда членов Правления ОАО «Гарантийный фонд».
№14 от 20.06.2023 г
1. О рассмотрении кандидата на должность начальника Службы управления рисками и Комплаенс-контроля ОАО "Гарантийный фонд".
№15 от 27.06.2023 г.
1. Об информации по исполнению Программы реализации Концепции развития информационной системы ОАО «Гарантийный фонд» на 2020-2023 гг., по состоянию на 01.04.2023 года. 2. О рассмотрении вопроса относительно независимого внешнего аудита ОАО «Гарантийный фонд». 3. Об исполнении протокольного поручения Информационного заседания Правления Национального банка КР №16 от 25.04.2023г. и поручения Совета директоров ОАО "ГФ", относительно критериев оценки акционером эффективности работы ОАО "ГФ", используя опыт работы зарубежных гарантийных фондов". 4. О внесении изменений в Политику системы менеджмента качества в ОАО «Гарантийный фонд» 5. О рассмотрении кандидатуры Азизбек кызы Ж. на должность ведущего специалиста Службы управления рисками и Комплаенс-контроля ОАО «Гарантийный фонд». 6. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» № 12/5 от 28.04.2023г.
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция
Кем наложена санкция
Основание санкции и ее размер
Сведения об исполнении
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Предмет разбирательства
Сведения об имущественном характере исковых требований
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора
Характер задолженности
Доля в общем объеме текущих обязательств
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора
Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)
Доля в общем объеме текущих обязательств
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата
Сущность сделки
Размер сделки
Сведения о завершении сделки
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
Наименование норматива
Размер норматива
Значение на начало отчетного квартала
Значение на конец отчетного квартала
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (К1)