Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
1. Общие сведения об Эмитенте
1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#
Наименование дочерней организации, филиала, представительства
Адрес местонахождения
ФИО руководителя
Вид деятельности
1
Баткенский филиал
г. Баткен ул. Т.Садыков, 1
Токтосунов Канымет Асылбекович
Филиал
2
Жалал Абадский филиал
г. Жалал Абад ул. Эркиндик, 11
Бекташев Абдихалил Абдилазизович
Филиал
3
Нарынский филиал
г. Нарын ул. Ленина, 76, кабинет 14.
Чукуев Камчыбек Муканбетович
Филиал
4
Ошский филиал
г. Ош ул. Ленина, 221
Абдрасулов Айдарбек Жалиевич
Филиал
5
Таласский филиал
г. Талас ул. Бердике баатыр, 287 каб. 316
Жусупов Мурат Наматбекович
Филиал
6
Иссык Кульский филиал
г. Каракол ул. Абдрахманова, 105, каинет 66.
Турдубеков Максат Турарович
Филиал
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#
Наименование организации
Сфера деятельности
Статус Эмитента в организации
1
Объединение юридических лиц "Ассоциация Гарантийных Фондов и Предпринимателей Кыргызской Республики
Деятельность коммерческих, предпринимательских общественных организаций (ассоциаций)
Член ассоциации
2
Объединение юридических лиц «Союз банков Кыргызстана»
Деятельность коммерческих, предпринимательских общественных организаций (ассоциаций)
Член союза банков
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения
Повестка дня
18.04.2022 г.
1. Об утверждении состава счетной комиссии общего собрания акционеров ОАО «ГФ» 2. Об утверждении отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «ГФ» за 2021 г. 3 О заключении независимого внешнего аудитора по результатам финансовой отчетности ОАО «ГФ» за 2021 г. 4. Об утверждении годовых результатов деятельности по балансу, счетам прибылей и убытков ОАО «ГФ» по итогам 2021 г. 5. О заключении независимого внешнего аудитора по результатам аудита информационных систем ОАО «ГФ». 6. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов акционерам ОАО «ГФ» по итогам 2021 г. 7. Об отчете Совета директоров ОАО «ГФ» за 2021 г. 8.Об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ГФ» за 2021 г. и выплате бонусов по чистой прибыли Совету директоров. 9. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «ГФ» за 2021 г. 10. Об утверждении годового бюджета на 2022 г. 11. Об увеличении количественного состава Совета директоров ОАО «ГФ» 12. О внесении изменений в Устав ОАО «ГФ» 13. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ГФ» 14. Об утверждении сметы расходов на содержание членов Совета директоров на 2022 г. 15. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГФ» 16. О досрочном прекращении полномочий Председателя Ревизионной комиссии ОАО «ГФ» 17. Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО «ГФ»
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ
Период
Размер дивиденда или годового купонного дохода
Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Простая именная акция
2020
1,37 сом
Простая именная акция
2021
4,5 сом
Простая именная акция
2022
6,2 сом
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)
Страна резидентства
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Национальный банк Кыргызской Республики
Кыргызская Республика
91,22%
60 500 000 шт.
Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
Кыргызская Республика
8,78%
5 820 000 шт.
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца
Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)
Страна резидентства
Доля владения
Количество ценных бумаг
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество
Доля в капитале
Государство
2
100%
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О.
в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Основное место работы должностного лица Эмитента
Базарбаев Бактыбек Ашыралыевич
Председатель Совета Директоров
Советник Председателя Правления Национальный банк КР
Алкадырова Чолпон Муканбетовна
Член Совета Директоров
Мамбетжанов Эсенкул Долонбекович
Член Совета Директоров
Маматалиев Абдырахман Мадакимович
Член Совета Директоров
Турганбаев Надырбек Турганбаевич
Член Совета Директоров
Ишенбаев Максат Бейшенбекович
Член Совета Директоров
Абакиров Малик-Айдар Барктабасович
Председатель Правления
ОАО «Гарантийный фонд»
Таласбаев Эрик Нурдинович
Заместитель председателя Правления
ОАО «Гарантийный фонд»
Курманкожоева Рейна Садыровна
Заместитель председателя Правления
ОАО «Гарантийный фонд»
Жакишов Манас Жумадилович
Член Правления
ОАО «Гарантийный фонд»
Айбалаева Айнура Маматовна
Член Правления
ОАО «Гарантийный фонд»
Искандаров Мирбек Жунусович
Председатель ревизионной комиссии
Ревизор НБКР
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания
Повестка дня
24.01.2023 г
1.Об отчете о выполнении плана внутреннего аудита ОАО «ГФ» за 4 квартал 2022 г. 2.Об отчете о выполнении плана внутреннего аудита ОАО «ГФ» за 2022 г. 3.Об отчете о деятельности Комитета по аудиту ОАО «ГФ» за 2022г. 4. Об отчете о внутренней самооценке по программе обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ОАО «ГФ». 5.Об отчете о проделанной работе Службой управления рисками ОАО «ГФ» за 2022 г. 6.Об отчете о деятельности Комитета по рискам ОАО «ГФ» за 2022г. 7.Об отчете о деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям ОАО «ГФ» за 2022 г. 8.Об отчете о деятельности Комитета по стратегическому развитию и планированию ОАО «ГФ» за 2022 г.
10.02.2023 г
1.Об отчете о финансово – хозяйственной деятельности и об исполнении бюджета ОАО «Гарантийный фонд» за 4 квартал 2022 года и за 2022 год (неаудированный). 2.О проекте оценки деятельности членов Правления ОАО «Гарантийный фонд» для расчета годового индекса ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2022 год. 3.О проекте изменений в Положение об оплате труда членов Правления ОАО «Гарантийный фонд». 4.О заявлении Таирова Ж.Н. о досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии ОАО «ГФ» по собственному желанию. 5.О письме ФУГИ от 18.01.2023 года о включении вопросов в Повестку дня ГОСА ОАО «ГФ». 6.О кандидатах на вакантную должность начальника Службы управления рисками ОАО “Гарантийный фонд”. 7.О представлении Правления ОАО “Гарантийный фонд” на присвоение Абакирову Малик-Айдар Барктабасовичу – Председателю Правления ОАО “Гарантийный фонд” почетного звания “Заслуженный экономист Кыргызской Республики”. 8.О Регламенте по предоставлению портфельных гарантий ОАО "Гарантийный фонд" (с изменениями утвержденным постановлением Правления ОАО «ГФ» №63/1 от 4.11.2022г).
02.03.2023 г
1.Об отчёте о деятельности Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год. 2.Об отчете об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении бюджета ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год (аудированный). 3.О заключении независимого внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год. 4.Об исполнении годового индекса ключевых показателей эффективности членов Правления ОАО «ГФ». 5.Об отчете по управлению рисками ОАО «ГФ» на 01.01.2023 г. 6.Об отчете по стресс-тестированию ОАО «ГФ» на 01.01.2023 г. 7.Об отчете об уровне риск-аппетита ОАО «ГФ» на 01.01.2023 г. 8. О внесении дополнений в план работы Комитета по рискам на 2023 год. 9.О письме Правления ОАО «ГФ» от 14.02.2023г. о привлечении сотрудников СВА, СУР для осуществления мероприятий по проведению проверки деятельности ОАО «ГФ» по управлению МРПР.
06.03.2023 г
О заявлении об увольнении члена Правления ОАО "Гарантийный фонд" Джумашева С.А. по собственному желанию.
16.03.2023 г
1.О годовых результатах деятельности по балансу, счетам прибылей и убытков ОАО «Гарантийный фонд» по итогам 2022 года. 2.О предварительном плане распределения чистой прибыли ОАО «Гарантийный фонд» по итогам 2022 года. 3.О проекте внесения изменений в Политику предоставления гарантий ОАО «Гарантийный фонд». 4.О Регламенте по предоставлению портфельных гарантий по беззалоговому финансированию
22.03.2023 г
Об избрании Айбалаевой А.М. членом Правления ОАО «Гарантийный фонд».
23.03.2023 г
1.О смете расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год. 2.О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год. 3.О порядке выплаты дивидендов акционерам ОАО «Гарантийный фонд» по итогам деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год. 4.О рассмотрении об уровне риск-аппетита ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год. 5.О возможном вступлении ОАО «Гарантийный фонд» в международные ассоциации Европейской (АЕСМ) и Азиатской конфедерации кредитных учреждений (ACSIC). 6.О проекте внесения изменений в Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности членов Правления «Гарантийный фонд». 7.О проекте бюджета ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год.
25.03.2023 г
1.О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд». 2.Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд». 3.Об определении даты, места и времени начала проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ГФ». 4.Об утверждении содержание бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Гарантийный фонд». 5.О проекте бюджета ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год. 6.О проекте внесения изменений в Устав ОАО «Гарантийный фонд».
31.03.2023 г
1.О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2-е полугодие 2022 года ОАО «Гарантийный фонд». 2.О проекте внесения изменений в Антикоррупционную политику ОАО «Гарантийный фонд».
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция
Кем наложена санкция
Основание санкции и ее размер
Сведения об исполнении
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Предмет разбирательства
Сведения об имущественном характере исковых требований
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора
Характер задолженности
Доля в общем объеме текущих обязательств
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора
Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)
Доля в общем объеме текущих обязательств
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата
Сущность сделки
Размер сделки
Сведения о завершении сделки
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
Наименование норматива
Размер норматива
Значение на начало отчетного квартала
Значение на конец отчетного квартала
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (К1)