Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»






1. Общие сведения об Эмитенте

1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#Наименование дочерней организации, филиала, представительстваАдрес местонахожденияФИО руководителяВид деятельности
1ОсОО «Шумкар Логистик Компани»Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Бишкек, ул. Куренкеева, 306Керимбаев Авазбек Джамалидинович Деятельность страховых агентов и брокеров
2ОсОО «UBS ТехСервис» Кыргызская Республика, Чуйская область, Московский район, село Ак-Суу, ул. Дружбы, 16 BИбраев Муратбек ИсаевичРемонт и техническое обслуживание оборудования общего назначения
3ОсОО «ЮуБиЭс Транзит Азия» Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Бишкек, ул. Куренкеева, 306 Тургунбаев Таалайбек Закиржанович Оптовая неспециализированная торговля
4ОсОО «UBS Express Post» Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 305Асанов Шайлобек МолдожашовичДеятельность грузового автомобильного транспорта
5ООО «ЮУБИЭС ТРАНЗИТ РУС» Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3, э. 1, пом. 138, оф. 4Кожомкул уулу Алмаз Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#Наименование организацииСфера деятельностиСтатус Эмитента в организации
1---

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведенияПовестка дня
05.09.2022 год1. Утверждение состава счетной комиссии; 2. Расширение и развитие сферы предпринимательской деятельности Закрытое акционерное общество «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») (далее – ЗАО «ЮуБиЭс Транзит»), путем получения заемных (кредитных) средств в Открытом акционерном обществе «Оптима Банк» (далее - ОАО «Оптима Банк») (в том числе его филиалах). 3. Предоставление залогового обеспечения по исполнению обязательств ЗАО «ЮуБиЭс Транзит» перед ОАО «Оптима Банк». 4. О делегировании полномочий Генеральному директору ЗАО «ЮуБиЭс Транзит» на заключение и подписание с ОАО «Оптима Банк», с правом оценки предоставляемого в залог имущества, на условиях и по своему усмотрению рамочного соглашения/индивидуальных договоров, договоров об ипотеке, договоров поручительств и иных договоров/соглашений, дополнительных соглашений, вытекающих из настоящего решения, с правом определения существенных условий договоров/соглашений самостоятельно.
01.12.2022 год1. Утверждение состава счетной комиссии: 2. Расширение и развитие сферы предпринимательской деятельности Закрытого акционерного общества «UBS Transit» («ЮуБиЭс Транзит») (далее – ЗАО «ЮуБиЭс Транзит»), путем получения финансирования посредством инвестиционного соглашения с Компанией «ХАЙЛЭНД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЛТД» действующей от своего имени и в качестве полного товарища «ХАЙЛЭНД ПРАЙВЕТ ЭКВИТИ ЭНД МЕЗОНИН ФАНД ЭЛ.ПИ» (далее- Инвестор); 3. Предоставление залогового обеспечения по исполнению обязательств ЗАО «ЮуБиЭс Транзит» перед Инвестором; 4. О делегировании полномочий Генеральному директору ЗАО «ЮуБиЭс Транзит» на заключение и подписание с инвестиционного соглашения с Инвестором, с правом оценки предоставляемого в залог нежилого помещения -офиса и транспортных средств, на условиях и по своему усмотрению соглашения/индивидуальных договоров, договоров поручительств и иных договоров/соглашений, дополнительных соглашений, вытекающих из настоящего решения, с правом определения существенных условий договоров/соглашений самостоятельно.
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБПериодРазмер дивиденда или годового купонного доходаСведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
--0-
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)Страна резидентстваДоля в капитале ЭмитентаКоличество акций (долей)
Маткерим уулу Талантбек Кыргызская Республика5,1 %2 153 669
Касыгулов Нурлан Асымгулович Кыргызская Республика14,0%5 911 215
Сарыгулов Чолпонбек Жамангулович Кыргызская Республика68,9%29 076 471
Жумаева Жыпаргул Токтобаевна Кыргызская Республика12,0%5 067 468
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельцаВид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)Страна резидентстваДоля владенияКоличество ценных бумаг
---00
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
КоличествоДоля в капитале
Физические лица 4100%
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О. в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)Доля в капитале ЭмитентаКоличество акций (долей)Основное место работы должностного лица Эмитента
Маткерим уулу Талантбек Председатель Совета директоров5,1%2 153 669ЗАО «UBS Transit»
Касыгулов Нурлан Асымгулович Член Совета директоров14,0% 5 911 215ОсОО «Каризма Трейд»
Сарыгулов Чолпонбек Жамангулович Член Совета директоров68,9%29 076 471ЗАО «UBS Transit»
Сарыгулов Айбек Жамангулович Член Совета директоров--ЗАО «UBS Transit»
Жумаев Гульжигит БекболотовичЧлен Совета директоров--ОсОО «Достук Плюс БДД»
Толомушов Данияр Абдуласович Генеральный директор – Председатель Дирекции--ЗАО «UBS Transit»
Кадыров Учкунбек Абдигапарович Директор по наземным грузоперевозкам –Член Дирекции--ЗАО «UBS Transit»
Турдубек уулу МирланДиректор по продажам и маркетингу – Член Дирекции--ЗАО «UBS Transit»
Келдибеков Азамат Султанович Директор по околотаможенным услугам – Член Дирекции--ЗАО «UBS Transit»
Мийзамидинова Гулбарчын Нурдиновна Финансовый директор – Член Дирекции--ЗАО «UBS Transit»
Тургунбаев Таалайбек Закиржанович Директор по строительно-монтажным работам – Член Дирекции--ЗАО «UBS Transit»
Сарыгулов Мелисбек Токтосунович Директор по авиационным услугам и грузоперевозкам – Член Дирекции--ЗАО «UBS Transit»
Мамашова Гулзат Токуровна Председатель ревизионной комиссии--ЗАО «UBS Transit»
Раимкулова Айжан Нурбековна Член ревизионной комиссии--ЗАО «UBS Transit»
Жумаев Чынгызхан Бекболотович Член ревизионной комиссии--ЗАО «UBS Transit»
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседанияПовестка дня
08.01.2022 год1. Назначения членов коллегиального исполнительного органа ЗАО «UBS Transit»
06.04.2022 год1. Предварительное утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «UBS Transit» за 2021 год. 2. Об определении даты годового общего собрания акционеров. 3. О формировании повестки годового общего собрания акционеров.
19.10.2022 год1. О продаже ЗАО «UBS Transit» транспортное средство принадлежащие Обществу на праве собственности Марка, модель – ДАФ-XF95; Номер шасси (рама) – XLRTE47XSOE732158 Год изготовления – 2006; Цвет кузова – красный; Государственный номер – 8628ВВ Номер технического паспорта – КР № 0046741 2. О делегировании полномочий на подписание вышеуказанного Договора купли-продажи транспортного средства генеральному директору ЗАО «UBS Transit» Толомушову Д.А.
19.10.2022 год1. О продаже ЗАО «UBS Transit» земельного участка мерою 5,5 га, находящийся по адресу: Чуйская область, Ысык-Атинский район, Ак-Кудукский аильный округ, Контур №445 (четыреста сорок пять), под идентификационным кодом: 7-04-04-0016-0122; 2. О делегировании полномочий на подписание вышеуказанного Договора купли-продажи земельного участка и на совершение всех необходимых действий и формальностей, связанных с указанным поручением генеральному директору ЗАО «UBS Transit» Толомушову Д.А.
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкцияКем наложена санкцияОснование санкции и ее размерСведения об исполнении
--0-
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)Предмет разбирательстваСведения об имущественном характере исковых требований
----

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитораХарактер задолженностиДоля в общем объеме текущих обязательств
Оптима Банккредит50%
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитораХарактер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)Доля в общем объеме текущих обязательств
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
ДатаСущность сделкиРазмер сделкиСведения о завершении сделки
----
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
Наименование нормативаРазмер нормативаЗначение на начало отчетного кварталаЗначение на конец отчетного квартала
Страхование ответственности таможенного перевозчика перед таможенными органами 200000 Евро200000 Евро200000 Евро
Страхование гражданско-правовой ответственности перевозчиков и экспедиторов-2100000 $ (100000$ - на каждое ТС)2100000 $ (100000$ - на каждое ТС)
Добровольное комплексное страхование транспортных средств, гражданской ответственности транспорта и мест в средстве-662000 $ - Общая страховая сумма на 18 ТС (тягач + полуприцеп)662000 $ - Общая страховая сумма на 18 ТС (тягач + полуприцеп)
Страховой полис обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца склада временного хранения-1000000 сомов1000000 сомов
Страховой полис о0еспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца таможенного склада -1000000 сомов1000000 сомов

Генеральный директор: Толомушов Данияр Абдуласович

Главный бухгалтер: Макенов Данияр Аскарбекович