Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
1. Общие сведения об Эмитенте
1.7 Филиалы и представительства Эмитента
| # | Наименование дочерней организации, филиала, представительства | Адрес местонахождения | ФИО руководителя | Вид деятельности |
| 1 | ОПУ ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Бишкек | Кыргызская Республика г. Бишкек, пр Манаса, 40 тел: (0312) 31-17-39 | Ибраев Э. | Микрофинансирование |
| 2 | Бишкекский филиал №1 | г.Бишкек, ул.Киевская, 199, кв 3 | Давлеткельдиева Р. | Микрофинансирование |
| 3 | Филиал Бишкек-Юг | Кыргызская Республика г. Бишкек, пр Ахунбаева,107 тел: 0(550) 781501 | Джанышова А. | Микрофинансирование |
| 4 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым | Кыргызская Республика, с. Сокулук, ул. Фрунзе 123-14, телефон: 0 55578-15-57 | Мусагулов Н. | Микрофинансирование |
| 5 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Кант | Кыргызская Республика, г. Кант, ул. Ленина 70. Телефон:0 55578-15-52 | Керимбекова Н. | Микрофинансирование |
| 6 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Кара-Балта | Кыргызская Республика, г. Кара-Балта, ул. Жайыл Баатыра, 60. Телефон:0 55578-15-11 | Содалиева Д.. | Микрофинансирование |
| 7 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в с. Беловодское | Кыргызская Республика, с. Беловодское, ул. Фрунзе, 163. Телефон:0 55578-15-17 | Макашев А. | Микрофинансирование |
| 8 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Токмок | Кыргызская Республика, г. Токмок, ул. Ибраимова, 206а. Телефон:0 55578-15-88 | Сартова А. | Микрофинансирование |
| 9 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Боконбаево | Кыргызская Республика, с. Боконбаево, ул. Атакана, 95-11 г. Телефон:0 55578-15-67 | Кадырбекова Г. | Микрофинансирование |
| 10 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в с. Кызыл-Суу | Кыргызская Республика, с. Кызыл-Суу, ул. Манаса, 109 г. Телефон:0 55578-15-66 | Чолпонкулова Н. | Микрофинансирование |
| 11 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Каракол | Кыргызская Республика, г. Каракол, ул. Торгоева 43-1 г. Телефон:0 55578-15-20 | Мамакеев К. | Микрофинансирование |
| 12 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Ош | Кыргызская Республика, г. Ош, пр. Масалиева 44 г. Телефон:0 550 78-15-09 | Аширова К. | Микрофинансирование |
| 13 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Джалал-Абад | Кыргызская Республика, г. Джалал-Абад, ул. Чехова 9/123 г. Телефон:0 550 78-15-10 | Жолдошов М. | Микрофинансирование |
| 14 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в с. Тюп | Кыргызская Республика, с. Тюп, ул. Элебаева 75 . Телефон:0 550 78-15-06 | Таштамбеков А. | Микрофинансирование |
| 15 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Ноокат | Кыргызская Республика, г. Ноокат, ул. Ленина 4 . Телефон:0 550 78-15-12 | Асан уулу Абдысамат | Микрофинансирование |
| 16 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в Кара-Суу | Кыргызская Республика, г..Кара-Суу, ул. Ленина б/н | Тайлаков Э. | Микрофинансирование |
| 17 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в Узген | Кыргызская Республика, г.Узген, ул Манаса б/н | Арынов С. | Микрофинансирование |
| 18 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в Кочкор | Кыргызская Республика, с.Кочкор, ул.Орозбакова б/н | Жумабаева Н. | Микрофинансирование |
| 19 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в Ош-2 | Кыргызская Республика, г.Ош ул.Алишер Новаи 25А | Ташмаматов Р. | Микрофинансирование |
| 20 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в Базар-Коргон | Кыргызская Республика, с.Базар-Коргон, ул. Текебаева А.,77 | Жумабеков М. | Микрофинансирование |
| 21 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Гульча, ул. Нурматова 174 | Кыргызская Республика, ул. Нурматова 174 | Абжапар уулу Турдали | Микрофинансирование |
| 22 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Кызыл-Кия, ул. Асаналиева б/н | Кыргызская Республика, в г. Кызыл-Кия, ул. Асаналиева б/н | Шакиров А. | Микрофинансирование |
| 23 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г.Нарын ул. С.Орозбак, №47 | Кыргызская Республика, г.Нарын ул. С.Орозбак, №47 | Мамбеталиев К. | Микрофинансирование |
| 24 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г.Талас, ул.И.Сарыгулова 59а | Кыргызская Республика, г.Талас, ул.И.Сарыгулова 59а | Молдокматов А | Микрофинансирование |
| 25 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в с. Кара-Кулжа | Кыргызская Республика, с. Кара-Кулжа, ул. Жамшита Калматаева, 65 | Бердимамат уулу Суйорбек | Микрофинансирование |
| 26 | Филиал Филиал Бишкек-Восток, г. Бишкек | Кыргызская Республика, г. Бишкек, г. Бишкек, пр. Чуй 26 / ул. 7 апреля | Эшимкулов А.А | Микрофинансирование |
| 27 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Балыкчы | Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Токтосунова 51 | Замирбеков Б.З. | Микрофинансирование |
| 28 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Кемин | Кыргызская Республика, г. Кемин, ул. Жибек Жолу 85/1 | Омурзаков Н. | Микрофинансирование |
| 29 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в с. Ат-Баши | Кыргызская Республика, с. Ат-Баши, ул. И. Омуракунова, 148 | Асылбеков Р.З. | Микрофинансирование |
| 30 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г. Кочкор-ата | Кыргызская Республика, г. Кочкор-ата, ул.Гагарина, 2/1 | Мурзакулова У.М. | Микрофинансирование |
| 31 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в г.Токтогул | Кыргызская Республика, г.Токтогул ул. Исраилова, 1 | Ашырбекова А. | Микрофинансирование |
| 32 | Представительство ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» в с.Кызыл-Адыр | Кыргызская Республика, с.Кызыл-Адыр ул. Ч.Айтматова, б/н | Мырзагулов Т. | Микрофинансирование |
| 33 | Представительство г. Кербен | Кыргызская Республика, ул. Уметалиева, 158/5 | Акимбеков Р. | Микрофинансирование |
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
| # | Наименование организации | Сфера деятельности | Статус Эмитента в организации |
| 1 | ОЮЛ «Ассоциация Микрофинансовых организаций Кыргызстана» | Координация вопросов взаимодействия членов с государственными органами, предоставляет возможность выработать совместные решения задач, обеспечивает обмен информации. | Член Ассоциации |
| 2 | ОЮЛ АФКУ КИБ «Ишеним» | Сбор, обработка и хранение информации о заемщиках (физических и юридических лицах) и их обязательствах. Формирование кредитных историй, выдача кредитных отчетов, а также предоставление дополнительных услуг в целях оказания поддержки в снижении кредитных рисков. | Член Ассоциации |
| 3 | Союз банков Кыргызстана | Обеспечение защиты прав и представление общих интересов членов Союза банков в Национальном банке Кыргызской Республики, государственных и иных органах Кыргызской Республики и перед третьими лицами; Объединение и координация деятельности членов Союза банков по совершенствованию банковской системы в целом, нормативно-правовой базы и развития банковского дела в Кыргызской Республике; | Член Ассоциации |
| 4 | Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики | Создание системы защиты вкладов и содействие стабильности финансовой системы страны, что обеспечивается снижением у владельцев застрахованных депозитов стимулов к их изъятию из банков из опасения потерять свои сбережения. | Участник системы защиты депозитов |
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
| Дата проведения | Повестка дня |
| 28 марта 2023 года | 1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе: Джеенчороева Н.С. – Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель Счетной комиссии, Беделбаева М., Кубатов У. - За 480 000 голосов – 100%; 2. Утвердить отчет Исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета за 2022 год - За 480 000 голосов – 100%; 3. Утвердить Финансовую отчетность и Отчет о прибылях и убытках за 2022 год - За 480 000 голосов – 100%; 4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2022 год - За 480 000 голосов – 100%; 5. Утвердить отчет независимого аудитора о финансовой отчетности Общества по состоянию за 2022 год - За 480 000 голосов – 100%; 6. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: 7. - 8 000 000 сом направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в расчете 160 сом на 1 акцию (фиксированная стоимость в соответствии с проспектом эмиссии); 8. - 34 505 993,68 сом направить на выплату дивидендов по простым акциям, что составляет 42,07 % от чистой прибыли 2022 года после оплаты дивидендов по привилегированным акциям, в расчете 138,02 сом на 1 акцию; 9. - 47 517 981,04 сом оставить в распоряжении Общества по статье Нераспределенной прибыли. 10. День объявления дивидендов 28 марта 2023 года, день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 17 марта 2023 года, место и день начала выплаты дивидендов назначить г. Бишкек, пр. Манаса, 40, 05 апреля 2023 года, форма выплаты – денежными средствами - За 480 000 голосов – 100%; 11. Утвердить решение о направлении части нераспределённой прибыли Общества за 2022 год для завершения процедуры увеличения уставного капитала - За 480 000 голосов – 100%; 12. Утвердить План по увеличению уставного капитала на 2023 г. - За 480 000 голосов – 100%; 13. Утвердить Бюджет Общества на 2023 год - За 480 000 голосов – 100%; 14. Избрать в состав Ревизионной комиссии: 15. - Джуманова А.Б. - За 480 000 голосов – 100%; 16. - Токтоболотов А.Н. - За 480 000 голосов – 100%; 17. - Джаманкулов Н.С.- За 480 000 голосов – 100%; 18. Утвердить размеры ежемесячных вознаграждений Членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также сметы расходов на обеспечение деятельности Совета директоров, Ревизионной комиссии на 2023 год - За 480 000 голосов – 100%; 19. Избрать внешним аудитором Общества на 2023 г. ОсОО «Эйч ЭлБи Марка Аудит», установить вознаграждение согласно договору 557 280 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят) сомов. - За 480 000 голосов – 100%; 20. Принять к сведению результаты целевой проверки Общества, проведённый Национальным банком Кыргызской Республики по состоянию на 31.10.2022 г. - За 480 000 голосов – 100%; 21. Утвердить положение «О Совете директоров ОАО МФК «Салым Финанс» в новой редакции - За 480 000 голосов – 100%; |
| 02 мая 2023 года | 1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе: Джеенчороева Н.С. – Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель Счетной комиссии, Беделбаева М., Кубатов У. - За 480 000 голосов – 100%; 2. Увеличить количество обращаемых акций Общества с 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) штук до 605 000 (шестьсот пять тысяч) штук путем второго выпуска привилегированных акций в количестве 75 000 (семьдесят пять тысяч) штук на сумму 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) сомов - За 480 000 голосов – 100%; 3. Утвердить Правила размещения публичной эмиссии привилегированных акций второго выпуска Общества - За 480 000 голосов – 100%; 4. Утвердить увеличение размера Уставного капитала Общества на 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) сом за счет второго выпуска привилегированных акций и доведение размера уставного капитала Общества до 605 000 000 (шестьсот пять миллионов) сом - За 480 000 голосов – 100%; 5. Утвердить Устав Общества в новой редакции - За 480 000 голосов – 100%; 6. Перерегистрировать Общество в органах юстиции и других государственных органах Кыргызской Республики - За 480 000 голосов – 100%; 7. Установить неприменение действующими акционерами преимущественного права приобретения привилегированных акций второго выпуска - За 480 000 голосов – 100%; 8. Установить размер дивиденда по привилегированным акциям первого выпуска (регистрационный номер KG 0301213011 от 14.08.2020 г.) в размере 170 сом за 1 акцию или 17% годовых - За 480 000 голосов – 100%. |
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
| Вид ЦБ | Период | Размер дивиденда или годового купонного дохода | Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины |
| Акция простая | 31.12.2020г. | 18 702 976,63сом | - |
| Привилегированная акция | 31.12.2020г. | 8 000 000,00 сом | - |
| Привилегированная акция | 31.12.2021г. | 8 000 000,00 сом | - |
| Акция простая | 31.12.2022г. | 34 505 993,68 сом | - |
| Привилегированная акция | 31.12.2023г. | 8 000 000,00 сом | - |
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
| Наименование акционера (учредителя) | Страна резидентства | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) |
| Беделбаева Роза Джайчиевна | Кыргызстан | 24,6% | 148 800 |
| Джумалиева Роза Усеновна | Кыргызстан | 18,25% | 110 400 |
| Конушбаева Арууке Тынчтыкбековна | Кыргызстан | 18,25% | 110 400 |
| Кыдырмаев Бакытбек Ишенбекович | Кыргызстан | 18,25% | 110 400 |
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
| Наименование владельца | Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида) | Страна резидентства | Доля владения | Количество ценных бумаг |
| - | - | - | - |
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
| Количество | Доля в капитале | |
| Физические лица | 48 | 81,25% |
| Юридические лица | 1 | 18,75% |
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
| Ф.И.О. | в органах управления (должностные лица группируются по органам управления) | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) | Основное место работы должностного лица Эмитента |
| Кулов Мирлан Темирланович | Председатель Правления | 0 | 0 | ОАО МФК "Салым Финанс" |
| Кудайбердиева Салтанат Кудайбердиевна | Член Правления | 0 | 0 | ОАО МФК "Салым Финанс" |
| Исмаилова Гульзат Сыдыковна | Член Правления | 0 | 0 | ОАО МФК "Салым Финанс" |
| Дюшеева Айжан Алмазбековна | Член Правления | 0 | 0 | ОАО МФК "Салым Финанс" |
| Райымкулов Медер Анарбекович | Член Правления | 0 | 0 | ОАО МФК "Салым Финанс" |
| Кыдырмаев Бакытбек Ишенбекович | Председатель Совета директоров | 18,25 | 110400 | ОАО МФК "Салым Финанс" |
| Конушбаев Тынчтыкбек Кадырбекович | Член Совета директоров | 0 | 0 | ОАО МФК "Салым Финанс" |
| Сыдыков Айжигит Камчыбекович | Член Совета директоров | 0 | 0 | ОАО МФК "Салым Финанс" |
| Джаманкулов Болот Сапарович | Член Совета директоров | 0 | 0 | ОАО МФК "Салым Финанс" |
| Конокбаев Самат Сурабалдыевич | Член Совета директоров | 0 | 0 | ОАО МФК "Салым Финанс" |
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
| Дата проведения заседания | Повестка дня |
| 03/07/2023 | Отчет службы внутреннего аудита |
| 12/07/2023 | О выдаче кредита |
| 13/07/2023 | О выдаче кредита |
| 13/07/2023 | О выдаче премии Правлению |
| 18/07/2023 | О выдаче кредита |
| 25/07/2023 | О награждении от Союза банков Кыргызстана |
| 25/07/2023 | О выдаче кредита |
| 31/07/2023 | О выдаче кредита |
| 31/07/2023 | О выдаче кредита |
| 08/08/2023 | О выдаче кредита |
| 14/08/2023 | Отчет службы внутреннего аудита |
| 14/08/2023 | О выдаче премии Правлению |
| 18/08/2023 | О выдаче кредита |
| 23/08/2023 | Отчет службы внутреннего аудита |
| 23/08/2023 | Отчет службы внутреннего аудита |
| 25/08/2023 | О списании кредитов |
| 30/08/2023 | О рассмотрении отчета за 1-е полугодие 2023г. |
| 01/09/2023 | О прекращении полномочий члена Правления Ибраева И. |
| 04/09/2023 | О назначении членом Правления Кудайбердиевой С. |
| 13/09/2023 | О выдаче кредита |
| 13/09/2023 | О выдаче премии Правлению |
| 18/09/2023 | О выдаче кредита |
| 20/09/2023 | Об утверждении организационной структуры Компании |
| 20/09/2023 | О переводе начальника Кредитного управления |
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
| На кого наложена санкция | Кем наложена санкция | Основание санкции и ее размер | Сведения об исполнении |
| - | - | - | - |
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
| Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность) | Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность) | Предмет разбирательства | Сведения об имущественном характере исковых требований |
| - | - | - | - |
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
| Наименование кредитора | Характер задолженности | Доля в общем объеме текущих обязательств |
| EMF Microfinance fund AGMVK | Кредит | 19,90% |
| Blue Orchard | Кредит | 16,73% |
| Microvest Short Duration | Кредит | 15,88% |
| УКФР | Кредит | 19,05% |
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
| Наименование кредитора | Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет) | Доля в общем объеме текущих обязательств |
| EMF Microfinance fund AGMVK | Кредит | 19,90% |
| Blue Orchard | Кредит | 16,73% |
| Grameen Credit Agricole MF 1 | Кредит | 8,12% |
| Microvest Short Duration | Кредит | 15,88% |
| Lendahand | Кредит | 6,11% |
| ОсОО МКК "Фронтиэрс" | Кредит | 6,72% |
| Облигационеры | Кредит | 7,49% |
| УКФР | Кредит | 19,05% |
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
| Дата | Сущность сделки | Размер сделки | Сведения о завершении сделки |
| - | - | - | - |
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
| Наименование норматива | Размер норматива | Значение на начало отчетного квартала | Значение на конец отчетного квартала |
| Валютная позиция | Не более 15% | -3,76 | -1,87 |