Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»






1. Общие сведения об Эмитенте

1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#Наименование дочерней организации, филиала, представительстваАдрес местонахожденияФИО руководителяВид деятельности
1Баткенский филиалг. Баткен ул. Т.Садыков, 1Токтосунов Канымет АсылбековичФилиал
2Жалал Абадский филиалг. Жалал Абад ул. Эркиндик, 11Бекташев Абдихалил АбдилазизовичФилиал
3Нарынский филиалг. Нарын ул. Ленина, 76, кабинет 14.Чукуев Камчыбек МуканбетовичФилиал
4Ошский филиалг. Ош ул. Ленина, 221Суранов Марипбек РавшановичФилиал
5Таласский филиалг. Талас ул. Бердике баатыр, 287 каб. 316Жусупов Мурат НаматбековичФилиал
6Иссык Кульский филиалг.Каракол, ул.Абдрахманова, 105, каб.66,Асанбаев Алманбет КулмурзаевичФилиал
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#Наименование организацииСфера деятельностиСтатус Эмитента в организации
1Объединение юридических лиц "Ассоциация Гарантийных Фондов и Предпринимателей Кыргызской РеспубликиДеятельность коммерческих, предпринимательских общественных организаций (ассоциаций)Член ассоциации
2Объединение юридических лиц «Союз банков Кыргызстана»Деятельность коммерческих, предпринимательских общественных организаций (ассоциаций)Член союза банков

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведенияПовестка дня
30.08.2022 г.1.Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд». 2.Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год и размера оплаты аудиторских услуг. 3.О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд». 4.О внесении изменений в Устав ОАО «Гарантийный фонд». 5.О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Гарантийный фонд».
20.04.2023 г.1. Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд»; 2. Об утверждении отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год; 3. О заключении независимого внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год; 4. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год; 5. Об утверждении годовых результатов деятельности по балансу, счетам прибылей и убытков ОАО «Гарантийный фонд» по итогам 2022 года; 6. Об отчете Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год; 7. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов акционерам ОАО «Гарантийный фонд» по итогам 2022 года; 8. Об утверждении бюджета ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год; 9. Об утверждении сметы расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год; 10. Об утверждении сметы расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год; 11. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд»; 12. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» Таирова Ж.Н.; 13. Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд»; 14. О проекте внесения изменений в Устав ОАО «Гарантийный фонд
20.06.2023 г.1. Об утверждении состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд». 2. Об утверждении корректировки бюджета ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год. 3. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд». 4. Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд»
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБПериодРазмер дивиденда или годового купонного доходаСведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Простая именная акция20201,37 сом-
Простая именная акция20214,5 сом-
Простая именная акция20226,2 сом-
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)Страна резидентстваДоля в капитале ЭмитентаКоличество акций (долей)
Национальный банк Кыргызской РеспубликиКыргызская Республика91,22%60 500 000 шт.
Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской РеспубликиКыргызская Республика8,78%5 820 000 шт.
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельцаВид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)Страна резидентстваДоля владенияКоличество ценных бумаг
-
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
КоличествоДоля в капитале
Государство2100%
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О. в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)Доля в капитале ЭмитентаКоличество акций (долей)Основное место работы должностного лица Эмитента
Базарбаев Бактыбек АшыралыевичПредседатель Совета Директоров--Советник Председателя Правления Национальный банк КР
Алкадырова Чолпон МуканбетовнаЧлен Совета Директоров--КГУ им. И.Арабаева Зав. Научно-инновационным отделом
Тенизбаев Тынчтык КамбарбековичЧлен Совета Директоров--Начальник Отдела по работе с персоналом НБКР
Маматалиев Абдырахман МадакимовичЧлен Совета Директоров---
Турганбаев Надырбек ТурганбаевичЧлен Совета Директоров---
Ишенбаев Максат БейшенбековичСоветник Совета Директоров--Председатель Совета директоров MBANK ОАО КБ «Кыргызстан»
Абакиров Малик-Айдар БарктабасовичПредседатель Правления--ОАО «Гарантийный фонд»
Таласбаев Эрик НурдиновичЗаместитель председателя Правления--ОАО «Гарантийный фонд»
Курманкожоева Рейна СадыровнаЗаместитель председателя Правления--ОАО «Гарантийный фонд»
Айбалаева Айнура МаматовнаЧлен Правления--ОАО «Гарантийный фонд»
Самаков Нурдин ТалантбековичЧлен Правления--ОАО «Гарантийный фонд»
Нурланов Адилет НурлановичПредседатель ревизионной комиссии--Ведущий ревизор НБКР
Алыбеков Элдияр КубанычбековичЧлен ревизионной комиссии--Ревизор НБКР
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседанияПовестка дня
№16 от 17.07.2023 г1.О проекте внесения изменений в Политику о закупках товаров, работ и услуг ОАО «Гарантийный фонд». 2. О проекте внесения изменений в Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности членов Правления ОАО «Гарантийный фонд». 3.Об оценке деятельности членов Правления ОАО «Гарантийный фонд» за 2 квартал 2023 года. 4. Об отчете финансово-хозяйственной деятельности и об исполнении бюджета ОАО «Гарантийный фонд» за 1 полугодие и за 2 квартал 2023 года. 5.Об отчете о выполнении плана внутреннего аудита за 2 квартал 2023 года. 6.О выборе независимого внешнего аудитора финансовой отчетности ОАО «Гарантийный фонд» за 2023 год. 7.Информация об исполнении протокольных поручений Правления Национального банка КР, об исполнении рекомендаций Счетной палаты КР.
№17 от 11.08.2023 г1.Утвердить внесение изменений в Стратегию развития ОАО «Гарантийный фонд» на 2022-2026гг.
№18 от 28.08.2023 г.1.О плане мероприятий по выполнению предписаний Национального Банка Кыргызской Республики. 2.О проекте внесения изменений в Типовое положение о филиале ОАО «Гарантийный фонд» и в Положения о Баткенском, Жалал-Абадском, Ошском, Таласском, Ыссык-Кульском, Нарынском филиалах ОАО «Гарантийный фонд». 3.О проекте внесения изменений в Политику предоставления гарантий ОАО «Гарантийный фонд». 4. О проекте внесения изменений в Положение о Гарантийном комитете ОАО «Гарантийный фонд».
№19 от 15.09.2023 г.1.О выборе независимых внешних аудиторов ОАО «Гарантийный фонд». 2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд». 3.Об определении даты, места и времени начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд». 4.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд». 5.Об утверждении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гарантийный фонд». 6.О Плане мероприятий по выполнению рекомендаций Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гарантийный фонд» за 1-ое полугодие 2023 года. 7. Об Отчете по управлению рисками ОАО «Гарантийный фонд» на 01.07.2023 г. 8.Об Отчете по стресс-тестированию ОАО «ГФ» на 01.07.2023 г. 9.Об Отчете об уровне риск-аппетита ОАО «ГФ» на 01.07.2023 г.
№20 от 19.09.2023 г1.Об избрании члена Правления ОАО "Гарантийный фонд".
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкцияКем наложена санкцияОснование санкции и ее размерСведения об исполнении
-
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)Предмет разбирательстваСведения об имущественном характере исковых требований
-

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента ( для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10% от общей суммы обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитораХарактер задолженностиДоля в общем объеме текущих обязательств
-
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента ( при этом для текущих обязательств указываются те кредиторы , текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10 % от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитораХарактер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)Доля в общем объеме текущих обязательств
-
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
ДатаСущность сделкиРазмер сделкиСведения о завершении сделки
-
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
Наименование нормативаРазмер нормативаЗначение на начало отчетного кварталаЗначение на конец отчетного квартала
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (К1)Не более 10%1,5%2,2%
Норматив достаточности (адекватности) капитала (К2.1)Не менее 100%2213,7%2213,7%
Норматив ликвидности (К3.1)Не менее 45%221,3%220,9%
Норматив краткосрочной ликвидности (К3.2)Не менее 35%1831,2%5610,7%
Максимальный размер гарантий по кредиту (К4)Не более 50%24,3%13,7%
Коэффициент мультипликатора (К5)Не более 20,460,47
Норматив концентрации по крупным заемщикам (К6.1)Не более 100%9,7%12,5%
Норматив концентрации по отраслям (6.2)Не более 50%27,8%27,8%
Лимит по гарантиям на рефинансирование:Не более 10%3,7%3,3%
в т.ч. лимит по гарантиям на рефинансирование по государственным программамНе более 20%0,1%0,1%
Лимит по портфельным гарантиямНе более 30%11,1%10,3%

Председатель Правления: Абакиров М.-А. Б.

Главный бухгалтер: Казиева М. Б.